资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3796.94 30.09%
债券 5866.29 46.48%
银行存款和结算备付金 1359.80 10.78%
其他资产 1596.77 12.65%
资产总值:12619.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪硅产业 688126 8.00 319.12 2.79%
立昂微 605358 4.00 310.40 2.71%
星源材质 300568 16.00 299.52 2.61%
嘉友国际 603871 28.00 285.88 2.50%
金固股份 002488 20.27 180.61 1.58%
中国石油 601857 20.00 173.60 1.52%
华光新材 688379 2.00 168.06 1.47%
宁德时代 300750 0.40 157.20 1.37%
科达制造 600499 10.79 148.90 1.30%
莱特光电 688150 2.00 137.24 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 22.53%
采矿业 0.06 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.71%
金融业 0.01 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金固股份 002488 19.27 213.51 1.88%
诺普信 002215 20.00 208.00 1.83%
万华化学 600309 2.40 190.68 1.68%
海螺水泥 600585 8.00 185.28 1.63%
永兴材料 002756 2.30 172.09 1.52%
嘉友国际 603871 12.00 161.40 1.42%
中国海油 600938 4.00 160.00 1.41%
比亚迪 002594 1.50 157.88 1.39%
兆易创新 603986 0.60 142.86 1.26%
中矿资源 002738 1.90 141.17 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 26.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.41%
采矿业 0.02 1.88%
金融业 0.02 1.53%
房地产业 0.01 1.12%
批发和零售业 0.01 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 10.00 1026.57 8.96%
26邯郸建投MTN001 10.00 1015.63 8.87%
25中化能源MTN001 10.00 1015.71 8.87%
26河北银行永续债01 10.00 1000.69 8.74%
26网商银行永续债01 10.00 999.29 8.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3026.56 26.42%
国家债券 808.39 7.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%