民生加银鑫喜混合(002455)_资产配置

民生加银鑫喜混合002455MINSHENG ROYAL XIN XI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18625.25	30.87%
债券	40803.34	67.62%
银行存款和结算备付金	864.67	1.43%
其他资产	49.24	0.08%

资产总值：60342.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	6.90	2525.26	5.04%
诺普信	002215	240.00	2162.40	4.31%
美瑞新材	300848	122.78	2044.34	4.08%
浪潮信息	000977	38.00	1577.00	3.14%
博瑞医药	688166	37.87	1306.52	2.61%
新天然气	603393	33.00	1194.27	2.38%
宁德时代	300750	3.30	831.24	1.66%
兴齐眼药	300573	6.74	722.26	1.44%
拓荆科技	688072	4.58	659.64	1.32%
国投电力	600886	39.00	661.05	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	31.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.70%
金融业	0.04	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
采矿业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	10.04	1646.56	3.46%
美瑞新材	300848	94.48	1553.30	3.27%
国投电力	600886	85.00	1550.40	3.26%
北方华创	002371	4.30	1375.53	2.89%
诺普信	002215	156.00	1162.20	2.44%
博瑞医药	688166	32.07	1122.45	2.36%
东睦股份	600114	78.00	1122.42	2.36%
浪潮信息	000977	19.00	691.03	1.45%
新天然气	603393	18.00	625.32	1.31%
优利德	688628	19.08	625.29	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	30.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	5.07%
金融业	0.05	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
采矿业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺普信	002215	194.00	1794.50	3.91%
兴齐眼药	300573	8.00	1712.00	3.73%
盾安环境	002011	83.01	1045.99	2.28%
新国都	300130	48.00	1018.56	2.22%
优利德	688628	24.08	1011.17	2.20%
国投电力	600886	60.00	903.00	1.97%
东睦股份	600114	48.00	708.00	1.54%
北方华创	002371	1.50	458.40	1.00%
山煤国际	600546	23.00	394.68	0.86%
正帆科技	688596	10.00	380.80	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	24.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.91%
采矿业	0.07	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.76%
金融业	0.03	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
批发和零售业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优利德	688628	65.68	2587.84	4.91%
国投电力	600886	170.00	2240.60	4.25%
东方财富	300059	84.00	1179.36	2.24%
兴齐眼药	300573	6.20	1130.38	2.15%
新国都	300130	35.00	847.00	1.61%
盾安环境	002011	58.02	797.77	1.51%
大北农	002385	130.00	774.80	1.47%
中国海油	600938	20.00	419.40	0.80%
山煤国际	600546	24.00	420.24	0.80%
赣锋锂业	002460	8.00	342.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	15.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.26%
金融业	0.12	2.24%
采矿业	0.11	2.03%
批发和零售业	0.04	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	25.00	2519.57	5.02%
21蓉高02	20.00	2086.91	4.16%
21国投电	20.00	2071.05	4.13%
22沪电03	20.00	2030.93	4.05%
22东兴G1	20.00	2031.50	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18826.95	37.54%
企业债	8734.95	17.42%
金融债券	6067.74	12.10%
国家债券	3562.01	7.10%
央行票据	0.00	0.00%

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