资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3140.91 57.20%
债券 1311.86 23.89%
银行存款和结算备付金 1033.62 18.82%
其他资产 4.27 0.08%
资产总值:5490.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉友国际 603871 23.00 276.00 5.05%
星源材质 300568 16.00 251.84 4.61%
石药创新 300765 5.00 235.95 4.32%
金诚信 603979 3.00 216.84 3.97%
盐湖股份 000792 9.00 214.47 3.92%
招商轮船 601872 10.00 201.50 3.69%
新集能源 601918 15.00 169.35 3.10%
温氏股份 300498 10.00 151.20 2.77%
诺普信 002215 16.00 148.96 2.73%
首华燃气 300483 5.00 114.45 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 29.69%
采矿业 0.07 12.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.74%
农、林、牧、渔业 0.02 2.77%
批发和零售业 0.01 2.06%
房地产业 0.01 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪硅产业 688126 8.00 319.12 2.79%
立昂微 605358 4.00 310.40 2.71%
星源材质 300568 16.00 299.52 2.61%
嘉友国际 603871 28.00 285.88 2.50%
金固股份 002488 20.27 180.61 1.58%
中国石油 601857 20.00 173.60 1.52%
华光新材 688379 2.00 168.06 1.47%
宁德时代 300750 0.40 157.20 1.37%
科达制造 600499 10.79 148.90 1.30%
莱特光电 688150 2.00 137.24 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 22.53%
采矿业 0.06 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.71%
金融业 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.00 810.70 14.83%
26杭实投SCP008 5.00 501.17 9.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 810.70 14.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%