资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4008.39 35.04%
债券 5884.84 51.45%
银行存款和结算备付金 1539.68 13.46%
其他资产 5.20 0.05%
资产总值:11438.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金固股份 002488 19.27 213.51 1.88%
诺普信 002215 20.00 208.00 1.83%
万华化学 600309 2.40 190.68 1.68%
海螺水泥 600585 8.00 185.28 1.63%
永兴材料 002756 2.30 172.09 1.52%
嘉友国际 603871 12.00 161.40 1.42%
中国海油 600938 4.00 160.00 1.41%
比亚迪 002594 1.50 157.88 1.39%
兆易创新 603986 0.60 142.86 1.26%
中矿资源 002738 1.90 141.17 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 26.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.41%
采矿业 0.02 1.88%
金融业 0.02 1.53%
房地产业 0.01 1.12%
批发和零售业 0.01 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.50 256.56 2.39%
万华化学 600309 2.70 207.04 1.93%
兆易创新 603986 0.80 171.40 1.60%
中微公司 688012 0.60 163.63 1.53%
岱美股份 603730 16.00 140.16 1.31%
科达制造 600499 9.50 131.76 1.23%
招商轮船 601872 14.00 125.72 1.17%
嘉友国际 603871 9.00 125.55 1.17%
中国海油 600938 4.00 120.72 1.13%
瑞可达 688800 1.40 116.20 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 22.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.11%
采矿业 0.02 1.90%
金融业 0.01 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中化能源MTN001 10.00 1025.42 9.04%
25农行永续债02BC 10.00 1019.21 8.98%
25中行二级资本债02BC 10.00 1013.37 8.93%
25广发银行二级资本债01BC 10.00 1013.48 8.93%
26邯郸建投MTN001 10.00 1007.32 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3046.05 26.85%
国家债券 806.04 7.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%