民生加银鑫喜混合A(002455)_财务情况

民生加银鑫喜混合A002455MINSHENG ROYAL XIN XI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	439.25	174.16	5744.05	1540.49	2190.20
本期利润(万元)	281.70	85.26	4999.60	3089.01	1706.93
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.02	0.12	0.08	0.03
加权平均净值利润率(%)	5.69	0.00	11.37	0.00	3.22
期末可供分配利润(万元)	718.38	0.00	425.73	0.00	3565.16
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.10	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	5056.46	4834.62	4692.13	35634.96	54870.84
期末基金份额净值(元)	1.17	1.12	1.10	1.17	1.09
本期净值增长率(%)	5.98	0.00	13.77	0.00	3.23
累计净值增长率(%)	95.61	0.00	84.57	0.00	67.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1333.62	4105.97	295.20	120.49	104.59
交易性金融资产(万元)	9663.22	3469.24	49472.04	43075.12	50358.59
其中：股票投资(万元)	3796.94	3165.90	13301.42	10432.33	17749.14
其中：债券投资(万元)	5866.29	303.35	36170.62	32642.80	32609.45
应付管理人报酬(万元)	5.43	11.22	26.80	26.58	23.03
应付托管费(万元)	1.36	2.81	6.70	6.64	5.76
资产总计(万元)	12619.79	10889.69	54937.55	52425.40	50671.84
负债合计(万元)	1164.70	177.32	66.71	265.34	3100.54
所有者权益合计(万元)	11455.09	10712.37	54870.84	52160.06	47571.30
未分配利润(万元)	1607.71	963.16	4578.00	2807.37	-1233.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.41	38.02	24.14	32.41	9.97
投资收益(万元)	1023.97	6202.00	2377.88	3654.67	385.42
公允价值变动收益(万元)	-349.77	-864.48	-483.27	1332.33	263.35
其它收入(万元)	4.73	0.08	0.01	1.32	0.00
收入合计(万元)	684.33	5375.63	1918.76	5020.73	658.74
管理人报酬(万元)	33.46	265.28	157.52	289.30	142.16
托管费(万元)	8.37	66.32	39.38	72.33	35.54
其它费用(万元)	6.77	18.52	9.70	18.52	10.31
费用合计(万元)	61.36	360.53	211.83	485.60	245.38
利润总额(万元)	622.98	5015.09	1706.93	4535.13	413.36
净利润(万元)	622.98	5015.09	1706.93	4535.13	413.36

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