我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1078.89 |
150.01 |
-293.41 |
-1720.77 |
-330.93 |
| 本期利润(万元) |
1573.91 |
413.36 |
745.86 |
-2306.52 |
-832.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1685.32 |
0.00 |
-2131.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50147.99 |
47571.30 |
45903.61 |
52670.04 |
60561.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.61 |
0.00 |
47.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.59 |
44.79 |
680.68 |
274.64 |
699.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
50358.59 |
63941.25 |
82497.60 |
91629.32 |
107702.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
17749.14 |
13440.80 |
5308.38 |
19561.90 |
24079.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
32609.45 |
50500.45 |
77189.21 |
72067.42 |
83622.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.03 |
26.67 |
34.32 |
39.19 |
44.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.76 |
6.67 |
8.58 |
9.80 |
11.20 |
| 资产总计(万元) |
50671.84 |
65441.40 |
88919.43 |
94887.30 |
109652.78 |
| 负债合计(万元) |
3100.54 |
12771.36 |
20768.73 |
18061.70 |
16641.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
47571.30 |
52670.04 |
68150.69 |
76825.60 |
93011.57 |
| 未分配利润(万元) |
-1233.50 |
-2059.47 |
-1581.95 |
-427.13 |
15758.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.97 |
21.48 |
9.62 |
25.94 |
12.94 |
| 投资收益(万元) |
385.42 |
-861.23 |
-1117.16 |
-2545.67 |
-1153.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263.35 |
-585.75 |
312.52 |
-2348.73 |
1401.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.54 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
658.74 |
-1425.47 |
-795.00 |
-4867.91 |
261.87 |
| 管理人报酬(万元) |
142.16 |
410.24 |
226.93 |
539.76 |
271.77 |
| 托管费(万元) |
35.54 |
102.56 |
56.73 |
134.94 |
67.94 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.72 |
9.79 |
20.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
245.38 |
881.05 |
495.28 |
919.90 |
439.83 |
| 利润总额(万元) |
413.36 |
-2306.52 |
-1290.28 |
-5787.81 |
-177.96 |
| 净利润(万元) |
413.36 |
-2306.52 |
-1290.28 |
-5787.81 |
-177.96 |
