资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3262.92 10.49%
债券 25564.49 82.19%
银行存款和结算备付金 2261.18 7.27%
其他资产 14.03 0.05%
资产总值:31102.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 30.33 463.44 1.78%
南京银行 601009 36.93 422.11 1.62%
亿纬锂能 300014 5.47 359.71 1.38%
北方稀土 600111 5.39 248.59 0.96%
赤峰黄金 600988 7.07 220.87 0.85%
华锡有色 600301 5.14 197.17 0.76%
浙江荣泰 603119 1.47 170.03 0.65%
奥比中光 688322 1.58 141.32 0.54%
阿特斯 688472 9.30 138.66 0.53%
科达利 002850 0.83 131.02 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.46%
金融业 0.13 4.94%
采矿业 0.04 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 30.33 463.14 1.05%
南京银行 601009 36.93 403.64 0.92%
京北方 002987 10.90 229.23 0.52%
新国都 300130 7.97 220.29 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.52%
制造业 0.02 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22无锡建投MTN001 20.00 2252.93 8.66%
24杭金投MTN001B 20.00 2129.79 8.19%
24晋能煤业MTN015(科创票据) 20.00 2010.57 7.73%
25四川银行二级资本债 20.00 1995.84 7.67%
24新中泰集MTN001B 10.00 1048.26 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6021.29 23.14%
企业债 3053.69 11.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%