我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1485.10 9.98%
债券 12159.73 81.68%
银行存款和结算备付金 1238.48 8.32%
其他资产 3.28 0.02%
资产总值:14886.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 15.00 660.00 4.57%
紫金矿业 601899 25.00 453.50 3.14%
恒瑞医药 600276 4.00 209.20 1.45%
东方财富 300059 8.00 162.40 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 5.69%
采矿业 0.05 3.14%
制造业 0.02 1.45%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.00 527.10 3.45%
中国人寿 601628 10.00 310.50 2.03%
杰瑞股份 002353 3.00 105.24 0.69%
中国海油 600938 3.00 99.00 0.65%
浪潮信息 000977 2.00 72.74 0.48%
北方华创 002371 0.20 63.98 0.42%
美瑞新材 300848 3.00 49.32 0.32%
招商银行 600036 1.00 34.19 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 4.10%
金融业 0.03 2.26%
制造业 0.03 1.91%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中金转债 9.01 1099.01 7.61%
21衡阳城投MTN001 10.00 1014.81 7.03%
22东兴G1 10.00 1015.75 7.03%
G20洪轨1 10.00 1008.08 6.98%
24湖南银行小微债01 10.00 996.02 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5360.82 37.11%
金融债券 3984.27 27.58%
企业债 1008.08 6.98%
国家债券 791.76 5.48%
央行票据 0.00 0.00%