财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.50 |
13.61 |
82.09 |
10.62 |
58.44 |
| 本期利润(万元) |
46.35 |
-3.66 |
42.36 |
-123.80 |
92.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
255.21 |
0.00 |
645.30 |
0.00 |
921.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1434.89 |
2472.38 |
3864.40 |
10522.25 |
5700.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.26 |
1.27 |
1.26 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
34.56 |
0.00 |
32.59 |
0.00 |
33.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.93 |
1243.16 |
128.42 |
13.10 |
27.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
10911.94 |
28827.41 |
69295.11 |
13036.30 |
13253.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1376.61 |
3262.92 |
3173.05 |
0.00 |
1262.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
9535.33 |
25564.49 |
66122.06 |
13036.30 |
11990.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
16.33 |
29.89 |
6.83 |
7.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
2.72 |
4.98 |
1.14 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
10999.77 |
31102.61 |
72914.21 |
13300.48 |
15325.16 |
| 负债合计(万元) |
119.37 |
5083.11 |
13148.30 |
55.15 |
53.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
10880.41 |
26019.50 |
59765.92 |
13245.33 |
15271.42 |
| 未分配利润(万元) |
1764.63 |
3949.04 |
9108.82 |
1926.57 |
1632.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.91 |
24.35 |
6.71 |
16.66 |
10.69 |
| 投资收益(万元) |
280.16 |
1157.70 |
587.94 |
-324.04 |
-797.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.49 |
-255.26 |
354.19 |
767.84 |
595.75 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
49.53 |
20.02 |
0.09 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
395.93 |
976.32 |
968.86 |
460.56 |
-191.35 |
| 管理人报酬(万元) |
48.80 |
238.23 |
96.90 |
91.65 |
49.42 |
| 托管费(万元) |
8.13 |
39.70 |
16.15 |
15.28 |
8.24 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
21.51 |
10.53 |
19.11 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
94.85 |
481.49 |
193.89 |
176.79 |
98.41 |
| 利润总额(万元) |
301.08 |
494.83 |
774.98 |
283.77 |
-289.75 |
| 净利润(万元) |
301.08 |
494.83 |
774.98 |
283.77 |
-289.75 |
