资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11926.50 88.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1301.37 9.61%
其他资产 314.15 2.32%
资产总值:13542.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.69 728.19 5.51%
金风科技 02208 60.00 726.73 5.49%
中际旭创 300308 1.15 701.50 5.30%
宁德时代 300750 1.70 624.34 4.72%
腾讯控股 00700 1.10 595.13 4.50%
中芯国际 00981 7.68 495.66 3.75%
新雷能 300593 16.50 491.04 3.71%
中矿资源 002738 6.00 471.30 3.56%
阳光电源 300274 2.70 461.81 3.49%
紫金矿业 601899 12.00 413.64 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 63.53%
采矿业 0.09 7.15%
工业 0.07 5.49%
电信业务 0.06 4.50%
信息科技 0.05 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.26%
原材料 0.03 1.99%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 17.00 1234.67 8.16%
芯原股份 688521 6.00 1098.00 7.26%
金风科技 02208 60.00 766.90 5.07%
小商品城 600415 40.00 742.00 4.90%
长源东谷 603950 20.00 737.20 4.87%
腾讯控股 00700 1.10 665.84 4.40%
楚江新材 002171 65.00 628.55 4.15%
时代新材 600458 40.61 613.62 4.06%
恒玄科技 688608 2.00 595.00 3.93%
新易盛 300502 1.50 548.65 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 47.94%
信息科技 0.12 8.16%
电信业务 0.12 7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.26%
非日常生活消费品 0.08 5.22%
医疗保健 0.08 5.17%
工业 0.08 5.07%
租赁和商务服务业 0.07 4.90%
原材料 0.04 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.30 435.34 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 435.34 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%