资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9174.40 88.41%
债券 547.22 5.27%
银行存款和结算备付金 644.45 6.21%
其他资产 11.40 0.11%
资产总值:10377.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 9.00 493.11 4.77%
拓荆科技 688072 0.75 480.00 4.65%
英科医疗 300677 9.00 458.64 4.44%
深南电路 002916 1.20 447.61 4.33%
华峰测控 688200 1.19 446.56 4.32%
芯源微 688037 1.20 392.72 3.80%
中际旭创 300308 0.45 363.80 3.52%
正帆科技 688596 6.00 347.58 3.37%
亨通光电 600487 6.00 329.16 3.19%
中芯国际 00981 6.00 312.38 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 79.03%
信息科技 0.07 6.98%
采矿业 0.02 1.79%
非日常生活消费品 0.01 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.85 1079.50 7.02%
拓荆科技 688072 1.00 879.53 5.72%
长川科技 300604 2.50 853.55 5.55%
宁德时代 300750 2.00 786.02 5.11%
中芯国际 00981 10.00 776.48 5.05%
帝尔激光 300776 3.50 752.36 4.89%
华峰测控 688200 1.20 630.12 4.09%
潍柴动力 000338 22.00 599.50 3.90%
华虹宏力 01347 3.00 560.74 3.64%
太辰光 300570 2.10 518.09 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 83.81%
信息科技 0.13 8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.40 547.22 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 547.22 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%