资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14544.48 91.32%
债券 681.71 4.28%
银行存款和结算备付金 550.66 3.46%
其他资产 149.86 0.94%
资产总值:15926.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.85 1079.50 7.02%
拓荆科技 688072 1.00 879.53 5.72%
长川科技 300604 2.50 853.55 5.55%
宁德时代 300750 2.00 786.02 5.11%
中芯国际 00981 10.00 776.48 5.05%
帝尔激光 300776 3.50 752.36 4.89%
华峰测控 688200 1.20 630.12 4.09%
潍柴动力 000338 22.00 599.50 3.90%
华虹宏力 01347 3.00 560.74 3.64%
太辰光 300570 2.10 518.09 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 83.81%
信息科技 0.13 8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.60 1044.42 8.13%
潍柴动力 000338 31.50 763.56 5.94%
腾讯控股 00700 1.70 726.49 5.65%
比亚迪 002594 6.50 684.12 5.32%
芯原股份 688521 3.00 606.90 4.72%
英科医疗 300677 10.00 586.80 4.57%
航发动力 600893 12.00 576.72 4.49%
中际旭创 300308 1.00 569.41 4.43%
德业股份 605117 4.00 525.84 4.09%
东方甄选 01797 20.00 479.62 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 64.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.87%
电信业务 0.07 5.65%
采矿业 0.07 5.21%
日常消费品 0.05 3.73%
原材料 0.04 3.18%
信息科技 0.03 2.51%
非日常生活消费品 0.02 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.40 545.67 3.55%
25国债13 1.30 131.64 0.86%
华峰转债 0.04 4.40 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 677.31 4.40%
可转债 4.40 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%