资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11913.68 91.48%
债券 80.64 0.62%
银行存款和结算备付金 801.10 6.15%
其他资产 228.37 1.75%
资产总值:13023.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.60 1044.42 8.13%
潍柴动力 000338 31.50 763.56 5.94%
腾讯控股 00700 1.70 726.49 5.65%
比亚迪 002594 6.50 684.12 5.32%
芯原股份 688521 3.00 606.90 4.72%
英科医疗 300677 10.00 586.80 4.57%
航发动力 600893 12.00 576.72 4.49%
中际旭创 300308 1.00 569.41 4.43%
德业股份 605117 4.00 525.84 4.09%
东方甄选 01797 20.00 479.62 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 64.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.87%
电信业务 0.07 5.65%
采矿业 0.07 5.21%
日常消费品 0.05 3.73%
原材料 0.04 3.18%
信息科技 0.03 2.51%
非日常生活消费品 0.02 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.69 728.19 5.51%
金风科技 02208 60.00 726.73 5.49%
中际旭创 300308 1.15 701.50 5.30%
宁德时代 300750 1.70 624.34 4.72%
腾讯控股 00700 1.10 595.13 4.50%
中芯国际 00981 7.68 495.66 3.75%
新雷能 300593 16.50 491.04 3.71%
中矿资源 002738 6.00 471.30 3.56%
阳光电源 300274 2.70 461.81 3.49%
紫金矿业 601899 12.00 413.64 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 63.53%
采矿业 0.09 7.15%
工业 0.07 5.49%
电信业务 0.06 4.50%
信息科技 0.05 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.26%
原材料 0.03 1.99%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.45 0.47%
25国债13 0.20 20.19 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.64 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%