财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3443.03 1512.94 2260.47 978.79 621.81
本期利润(万元) 5374.30 605.21 2737.20 2925.42 737.07
加权平均份额本期利润(元) 0.60 0.06 0.21 0.26 0.05
加权平均净值利润率(%) 38.43 0.00 17.24 0.00 4.08
期末可供分配利润(万元) 5780.69 0.00 3485.40 0.00 2105.48
期末可供分配份额利润(元) 0.74 0.00 0.36 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 15387.80 12850.84 13226.47 15128.13 13840.07
期末基金份额净值(元) 1.98 1.42 1.36 1.45 1.18
本期净值增长率(%) 45.64 0.00 21.81 0.00 5.80
累计净值增长率(%) 97.75 0.00 35.78 0.00 17.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 282.54 736.33 697.04 3053.29 2572.34
交易性金融资产(万元) 15226.19 11926.50 13268.45 19003.81 23989.82
其中:股票投资(万元) 14544.48 11926.50 12834.59 19003.81 23989.82
其中:债券投资(万元) 681.71 0.00 433.86 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.91 13.39 13.13 22.00 26.63
应付托管费(万元) 2.32 2.23 2.19 3.67 4.44
资产总计(万元) 15926.71 13542.02 14211.25 22755.60 26896.03
负债合计(万元) 538.91 315.55 371.18 1505.10 216.20
所有者权益合计(万元) 15387.80 13226.47 13840.07 21250.50 26679.84
未分配利润(万元) 7606.33 3485.40 2105.48 2187.14 1783.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.60 3.81 2.27 16.46 8.37
投资收益(万元) 3542.54 2490.08 747.66 -6974.13 -6835.07
公允价值变动收益(万元) 1931.28 476.73 115.26 -454.15 -1867.29
其它收入(万元) 4.35 7.41 5.95 1.57 0.48
收入合计(万元) 5479.77 2978.03 871.13 -7410.26 -8693.52
管理人报酬(万元) 83.12 191.64 107.60 317.17 177.38
托管费(万元) 13.85 31.94 17.93 52.86 29.56
其它费用(万元) 8.48 17.25 8.53 17.10 9.05
费用合计(万元) 105.46 240.83 134.06 387.13 216.00
利润总额(万元) 5374.30 2737.20 737.07 -7797.39 -8909.51
净利润(万元) 5374.30 2737.20 737.07 -7797.39 -8909.51