财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2260.47 |
978.79 |
621.81 |
1280.51 |
-7343.24 |
| 本期利润(万元) |
2737.20 |
2925.42 |
737.07 |
1791.72 |
-7797.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.26 |
0.05 |
0.10 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.24 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
-29.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3485.40 |
0.00 |
2105.48 |
0.00 |
2187.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13226.47 |
15128.13 |
13840.07 |
22149.30 |
21250.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.45 |
1.18 |
1.21 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
21.81 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
-19.39 |
| 累计净值增长率(%) |
35.78 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
11.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
736.33 |
697.04 |
3053.29 |
2572.34 |
2522.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
11926.50 |
13268.45 |
19003.81 |
23989.82 |
37100.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
11926.50 |
12834.59 |
19003.81 |
23989.82 |
37100.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
433.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.39 |
13.13 |
22.00 |
26.63 |
37.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.19 |
3.67 |
4.44 |
6.33 |
| 资产总计(万元) |
13542.02 |
14211.25 |
22755.60 |
26896.03 |
41013.50 |
| 负债合计(万元) |
315.55 |
371.18 |
1505.10 |
216.20 |
1361.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
13226.47 |
13840.07 |
21250.50 |
26679.84 |
39652.49 |
| 未分配利润(万元) |
3485.40 |
2105.48 |
2187.14 |
1783.85 |
10978.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
2.27 |
16.46 |
8.37 |
19.68 |
| 投资收益(万元) |
2490.08 |
747.66 |
-6974.13 |
-6835.07 |
-4561.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.73 |
115.26 |
-454.15 |
-1867.29 |
524.95 |
| 其它收入(万元) |
7.41 |
5.95 |
1.57 |
0.48 |
3.82 |
| 收入合计(万元) |
2978.03 |
871.13 |
-7410.26 |
-8693.52 |
-4013.23 |
| 管理人报酬(万元) |
191.64 |
107.60 |
317.17 |
177.38 |
514.68 |
| 托管费(万元) |
31.94 |
17.93 |
52.86 |
29.56 |
85.78 |
| 其它费用(万元) |
17.25 |
8.53 |
17.10 |
9.05 |
18.34 |
| 费用合计(万元) |
240.83 |
134.06 |
387.13 |
216.00 |
618.80 |
| 利润总额(万元) |
2737.20 |
737.07 |
-7797.39 |
-8909.51 |
-4632.03 |
| 净利润(万元) |
2737.20 |
737.07 |
-7797.39 |
-8909.51 |
-4632.03 |
