我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2299.99 |
-7042.22 |
-6057.42 |
-5156.99 |
-2062.43 |
| 本期利润(万元) |
1283.49 |
-8909.51 |
-7032.62 |
-4632.03 |
-2992.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.34 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.87 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1783.85 |
0.00 |
10978.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27581.57 |
26679.84 |
29107.26 |
39652.49 |
36740.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.15 |
1.38 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.50 |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
38.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2572.34 |
2522.00 |
4629.49 |
4996.85 |
6649.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
23989.82 |
37100.36 |
31841.18 |
29890.22 |
43048.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
23989.82 |
37100.36 |
31841.18 |
29890.22 |
43048.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.63 |
37.99 |
47.20 |
44.15 |
59.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
6.33 |
7.87 |
7.36 |
9.98 |
| 资产总计(万元) |
26896.03 |
41013.50 |
37474.13 |
35132.08 |
49947.11 |
| 负债合计(万元) |
216.20 |
1361.01 |
302.96 |
740.98 |
336.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
26679.84 |
39652.49 |
37171.17 |
34391.09 |
49610.39 |
| 未分配利润(万元) |
1783.85 |
10978.84 |
13824.68 |
12415.37 |
26061.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.37 |
19.68 |
10.82 |
24.52 |
13.92 |
| 投资收益(万元) |
-6835.07 |
-4561.68 |
-736.31 |
-16840.07 |
-7750.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1867.29 |
524.95 |
1460.13 |
-7632.39 |
-4445.63 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
3.82 |
3.32 |
8.09 |
5.48 |
| 收入合计(万元) |
-8693.52 |
-4013.23 |
737.96 |
-24439.85 |
-12177.02 |
| 管理人报酬(万元) |
177.38 |
514.68 |
281.81 |
695.66 |
381.40 |
| 托管费(万元) |
29.56 |
85.78 |
46.97 |
115.94 |
63.57 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.34 |
9.14 |
18.22 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
216.00 |
618.80 |
337.92 |
829.83 |
453.97 |
| 利润总额(万元) |
-8909.51 |
-4632.03 |
400.04 |
-25269.68 |
-12630.99 |
| 净利润(万元) |
-8909.51 |
-4632.03 |
400.04 |
-25269.68 |
-12630.99 |
