资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1376.61 12.51%
债券 9535.33 86.69%
银行存款和结算备付金 83.87 0.76%
其他资产 3.96 0.04%
资产总值:10999.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.20 163.00 1.50%
科达制造 600499 9.99 137.86 1.27%
海螺水泥 600585 7.00 118.65 1.09%
金固股份 002488 13.15 117.17 1.08%
东方财富 300059 5.60 114.13 1.05%
嘉友国际 603871 11.00 112.31 1.03%
立昂微 605358 1.09 84.47 0.78%
宁德时代 300750 0.20 78.60 0.72%
东睦股份 600114 2.00 75.52 0.69%
安琪酵母 600298 2.00 72.40 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.00%
金融业 0.01 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
采矿业 0.01 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金固股份 002488 21.15 234.34 1.50%
滨江集团 002244 20.00 195.20 1.25%
盛弘股份 300693 4.00 174.80 1.12%
博源化工 000683 20.00 168.20 1.07%
海螺水泥 600585 7.00 162.12 1.04%
大中矿业 001203 3.95 157.72 1.01%
科达制造 600499 9.99 158.74 1.01%
诺普信 002215 15.00 156.00 1.00%
中炬高新 600872 8.00 152.48 0.97%
星源材质 300568 10.00 148.10 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 16.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.68%
采矿业 0.02 1.58%
房地产业 0.02 1.25%
金融业 0.01 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.61%
批发和零售业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭金投MTN001B 10.00 1051.29 9.66%
24武控01 10.00 1039.08 9.55%
25唐山银行二级资本债01 10.00 1033.34 9.50%
24广州控股MTN003 10.00 1020.20 9.38%
25济南轨交MTN002 10.00 1018.02 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3466.79 31.86%
企业债 2054.80 18.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%