资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3598.38 21.47%
债券 11720.00 69.92%
银行存款和结算备付金 1439.25 8.59%
其他资产 5.46 0.03%
资产总值:16763.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金固股份 002488 21.15 234.34 1.50%
滨江集团 002244 20.00 195.20 1.25%
盛弘股份 300693 4.00 174.80 1.12%
博源化工 000683 20.00 168.20 1.07%
海螺水泥 600585 7.00 162.12 1.04%
科达制造 600499 9.99 158.74 1.01%
大中矿业 001203 3.95 157.72 1.01%
诺普信 002215 15.00 156.00 1.00%
中炬高新 600872 8.00 152.48 0.97%
星源材质 300568 10.00 148.10 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 16.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.68%
采矿业 0.02 1.58%
房地产业 0.02 1.25%
金融业 0.01 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.61%
批发和零售业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 30.33 463.44 1.78%
南京银行 601009 36.93 422.11 1.62%
亿纬锂能 300014 5.47 359.71 1.38%
北方稀土 600111 5.39 248.59 0.96%
赤峰黄金 600988 7.07 220.87 0.85%
华锡有色 600301 5.14 197.17 0.76%
浙江荣泰 603119 1.47 170.03 0.65%
奥比中光 688322 1.58 141.32 0.54%
阿特斯 688472 9.30 138.66 0.53%
科达利 002850 0.83 131.02 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.46%
金融业 0.13 4.94%
采矿业 0.04 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22无锡建投MTN001 10.00 1150.33 7.35%
24武控01 10.00 1055.00 6.74%
24西岸旅游MTN001B 10.00 1041.83 6.66%
24杭金投MTN001B 10.00 1042.21 6.66%
25济南轨交MTN002 10.00 1031.13 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3455.34 22.08%
企业债 2078.82 13.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%