资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1758.39 30.48%
债券 3444.84 59.70%
银行存款和结算备付金 562.23 9.74%
其他资产 4.39 0.08%
资产总值:5769.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星源材质 300568 13.00 204.62 2.34%
石药创新 300765 4.00 188.76 2.16%
罗博特科 300757 0.30 160.05 1.83%
嘉友国际 603871 11.00 132.00 1.51%
科达制造 600499 10.99 122.98 1.41%
海螺水泥 600585 7.00 122.57 1.40%
盐湖股份 000792 4.00 95.32 1.09%
金太阳 300606 3.00 95.13 1.09%
恒逸石化 000703 6.00 93.78 1.07%
首华燃气 300483 4.00 91.56 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 17.06%
采矿业 0.01 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.20 163.00 1.50%
科达制造 600499 9.99 137.86 1.27%
海螺水泥 600585 7.00 118.65 1.09%
金固股份 002488 13.15 117.17 1.08%
东方财富 300059 5.60 114.13 1.05%
嘉友国际 603871 11.00 112.31 1.03%
立昂微 605358 1.09 84.47 0.78%
宁德时代 300750 0.20 78.60 0.72%
东睦股份 600114 2.00 75.52 0.69%
安琪酵母 600298 2.00 72.40 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.00%
金融业 0.01 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
采矿业 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 10.00 1019.95 11.66%
26超长特别国债06 10.00 1011.53 11.57%
25超长特别国债06 10.00 1003.26 11.47%
22招证Y2 2.00 205.21 2.35%
22申证06 2.00 204.90 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2014.79 23.04%
金融债券 1430.05 16.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%