我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-124.42 |
-752.95 |
-683.27 |
-375.98 |
-21.70 |
| 本期利润(万元) |
163.56 |
-246.67 |
-211.46 |
-682.89 |
-323.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
927.02 |
0.00 |
1727.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12187.62 |
12942.98 |
14047.66 |
15561.18 |
17662.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.36 |
38.23 |
33.84 |
28.60 |
141.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
13253.02 |
19105.24 |
31277.51 |
43775.90 |
45003.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1262.07 |
5077.80 |
5237.74 |
5347.29 |
7972.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
11990.95 |
14027.44 |
26039.77 |
37407.60 |
37030.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.64 |
9.55 |
12.57 |
17.46 |
22.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.59 |
2.10 |
2.91 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
15325.16 |
19453.80 |
31638.81 |
44075.85 |
45532.60 |
| 负债合计(万元) |
53.74 |
1105.00 |
6587.36 |
10547.00 |
1569.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
15271.42 |
18348.80 |
25051.45 |
33528.85 |
43963.35 |
| 未分配利润(万元) |
1632.37 |
2222.46 |
4217.48 |
5579.07 |
8558.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.69 |
6.89 |
3.11 |
17.47 |
15.68 |
| 投资收益(万元) |
-797.84 |
-83.02 |
-23.03 |
-792.31 |
-668.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
595.75 |
-301.94 |
566.99 |
-2258.94 |
-1017.89 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.34 |
0.28 |
6.01 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
-191.35 |
-377.73 |
547.34 |
-3027.77 |
-1665.19 |
| 管理人报酬(万元) |
49.42 |
153.19 |
88.13 |
316.55 |
198.13 |
| 托管费(万元) |
8.24 |
25.53 |
14.69 |
52.76 |
33.02 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
20.27 |
10.07 |
21.49 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
98.41 |
387.58 |
222.93 |
644.83 |
379.56 |
| 利润总额(万元) |
-289.75 |
-765.31 |
324.41 |
-3672.60 |
-2044.75 |
| 净利润(万元) |
-289.75 |
-765.31 |
324.41 |
-3672.60 |
-2044.75 |
