财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 161.09 66.65 668.00 287.88 362.35
本期利润(万元) 254.72 -14.00 452.47 -436.55 682.67
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.02 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.85 0.00 1.34 0.00 2.34
期末可供分配利润(万元) 1177.18 0.00 2527.50 0.00 5948.42
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 9445.52 13176.13 22155.10 33425.84 54065.92
期末基金份额净值(元) 1.18 1.16 1.17 1.16 1.17
本期净值增长率(%) 1.36 0.00 0.84 0.00 1.36
累计净值增长率(%) 18.09 0.00 16.50 0.00 17.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 79.93 1243.16 128.42 13.10 27.36
交易性金融资产(万元) 10911.94 28827.41 69295.11 13036.30 13253.02
其中:股票投资(万元) 1376.61 3262.92 3173.05 0.00 1262.07
其中:债券投资(万元) 9535.33 25564.49 66122.06 13036.30 11990.95
应付管理人报酬(万元) 5.53 16.33 29.89 6.83 7.64
应付托管费(万元) 0.92 2.72 4.98 1.14 1.27
资产总计(万元) 10999.77 31102.61 72914.21 13300.48 15325.16
负债合计(万元) 119.37 5083.11 13148.30 55.15 53.74
所有者权益合计(万元) 10880.41 26019.50 59765.92 13245.33 15271.42
未分配利润(万元) 1764.63 3949.04 9108.82 1926.57 1632.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.91 24.35 6.71 16.66 10.69
投资收益(万元) 280.16 1157.70 587.94 -324.04 -797.84
公允价值变动收益(万元) 109.49 -255.26 354.19 767.84 595.75
其它收入(万元) 0.37 49.53 20.02 0.09 0.04
收入合计(万元) 395.93 976.32 968.86 460.56 -191.35
管理人报酬(万元) 48.80 238.23 96.90 91.65 49.42
托管费(万元) 8.13 39.70 16.15 15.28 8.24
其它费用(万元) 9.76 21.51 10.53 19.11 10.05
费用合计(万元) 94.85 481.49 193.89 176.79 98.41
利润总额(万元) 301.08 494.83 774.98 283.77 -289.75
净利润(万元) 301.08 494.83 774.98 283.77 -289.75