资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47360.60 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4036.95 7.74%
其他资产 769.74 1.48%
资产总值:52167.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.84 3606.80 7.19%
芯原股份 688521 8.79 3263.14 6.50%
海光信息 688041 6.86 2539.04 5.06%
东山精密 002384 9.19 2411.00 4.81%
拓荆科技 688072 2.50 2200.85 4.39%
北方华创 002371 2.10 1857.58 3.70%
联讯仪器 688808 0.67 1542.46 3.07%
光迅科技 002281 5.61 1441.43 2.87%
中芯国际 688981 8.97 1423.95 2.84%
京仪装备 688652 6.86 1374.01 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 84.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.01%
信息科技 0.08 1.67%
采矿业 0.07 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.99 2841.36 7.65%
海光信息 688041 9.96 2093.90 5.64%
芯原股份 688521 8.97 1814.43 4.88%
拓荆科技 688072 4.39 1625.00 4.37%
宁德时代 300750 3.71 1490.31 4.01%
曹操出行 02643 65.67 1484.40 4.00%
杰瑞股份 002353 14.76 1428.77 3.85%
拓普集团 601689 24.12 1370.21 3.69%
思源电气 002028 6.62 1337.24 3.60%
佛塑科技 000973 71.59 1310.10 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 78.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 7.50%
工业 0.15 4.00%
采矿业 0.14 3.64%
科学研究和技术服务业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 77.56 7852.47 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7852.47 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%