我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1048.83 |
-2633.05 |
-2440.40 |
-6362.97 |
-3345.63 |
| 本期利润(万元) |
6469.42 |
-12275.05 |
-12206.87 |
-776.75 |
-13372.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.01 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8891.09 |
0.00 |
25387.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54551.02 |
48266.10 |
52214.59 |
89750.84 |
83937.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.23 |
1.22 |
1.39 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
39.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1817.64 |
164.22 |
4273.51 |
3034.25 |
472.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
143764.56 |
190981.02 |
167060.14 |
87120.00 |
34995.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
136718.69 |
180781.63 |
157424.39 |
84385.84 |
33245.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
7045.88 |
10199.39 |
9635.75 |
2734.16 |
1750.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.29 |
202.51 |
188.26 |
105.69 |
41.73 |
| 应付托管费(万元) |
23.22 |
33.75 |
31.38 |
17.61 |
6.95 |
| 资产总计(万元) |
146380.27 |
195032.76 |
180346.31 |
91178.61 |
36690.72 |
| 负债合计(万元) |
646.77 |
9191.57 |
646.21 |
1132.07 |
770.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
145733.50 |
185841.19 |
179700.10 |
90046.54 |
35919.89 |
| 未分配利润(万元) |
25323.98 |
51388.44 |
64253.82 |
22857.98 |
11102.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
24.53 |
17.53 |
13.62 |
4.85 |
| 投资收益(万元) |
-4185.71 |
-12215.30 |
8200.13 |
-5673.12 |
-6868.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13011.78 |
10312.62 |
11014.24 |
-6076.58 |
4092.53 |
| 其它收入(万元) |
27.60 |
81.59 |
39.22 |
73.42 |
6.76 |
| 收入合计(万元) |
-17163.34 |
-1796.57 |
19271.12 |
-11662.66 |
-2764.41 |
| 管理人报酬(万元) |
864.38 |
2204.86 |
1001.45 |
676.53 |
214.00 |
| 托管费(万元) |
144.06 |
367.48 |
166.91 |
112.75 |
35.67 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
17.94 |
8.39 |
16.48 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
1192.78 |
2925.42 |
1314.59 |
862.50 |
263.64 |
| 利润总额(万元) |
-18356.12 |
-4721.99 |
17956.52 |
-12525.15 |
-3028.05 |
| 净利润(万元) |
-18356.12 |
-4721.99 |
17956.52 |
-12525.15 |
-3028.05 |
