资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23499.90 66.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10225.42 28.97%
其他资产 1566.43 4.44%
资产总值:35291.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 11.26 1463.35 4.29%
海光信息 688041 6.23 1413.10 4.14%
中科曙光 603019 17.57 1397.14 4.09%
中际旭创 300308 1.70 1374.35 4.03%
北方华创 002371 2.19 1348.97 3.95%
芯原股份 688521 7.33 1258.95 3.69%
寒武纪 688256 1.03 1038.37 3.04%
联讯仪器 688808 0.54 828.59 2.43%
长鑫科技 688825 16.20 795.83 2.33%
建滔积层板 01888 18.60 775.02 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 50.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.74%
信息科技 0.20 5.96%
采矿业 0.07 2.04%
金融 0.07 1.94%
原材料 0.03 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.84 3606.80 7.19%
芯原股份 688521 8.79 3263.14 6.50%
海光信息 688041 6.86 2539.04 5.06%
东山精密 002384 9.19 2411.00 4.81%
拓荆科技 688072 2.50 2200.85 4.39%
北方华创 002371 2.10 1857.58 3.70%
联讯仪器 688808 0.67 1542.46 3.07%
光迅科技 002281 5.61 1441.43 2.87%
中芯国际 688981 8.97 1423.95 2.84%
京仪装备 688652 6.86 1374.01 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 84.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.01%
信息科技 0.08 1.67%
采矿业 0.07 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 77.56 7852.47 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7852.47 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%