资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34817.83 89.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3894.35 10.05%
其他资产 43.04 0.11%
资产总值:38755.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.99 2841.36 7.65%
海光信息 688041 9.96 2093.90 5.64%
芯原股份 688521 8.97 1814.43 4.88%
拓荆科技 688072 4.39 1625.00 4.37%
宁德时代 300750 3.71 1490.31 4.01%
曹操出行 02643 65.67 1484.40 4.00%
杰瑞股份 002353 14.76 1428.77 3.85%
拓普集团 601689 24.12 1370.21 3.69%
思源电气 002028 6.62 1337.24 3.60%
佛塑科技 000973 71.59 1310.10 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 78.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 7.50%
工业 0.15 4.00%
采矿业 0.14 3.64%
科学研究和技术服务业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 14.86 3335.74 7.79%
中芯国际 00981 49.25 3178.47 7.42%
中际旭创 300308 4.99 3043.90 7.10%
北方华创 002371 6.29 2887.84 6.74%
工业富联 601138 45.95 2851.20 6.65%
长盈精密 300115 59.92 2786.28 6.50%
浙江荣泰 603119 22.55 2608.36 6.09%
寒武纪 688256 1.72 2334.39 5.45%
川仪股份 603100 99.25 2282.68 5.33%
拓普集团 601689 27.17 2097.25 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 74.34%
信息科技 0.47 11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.55%
医疗保健 0.09 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.37%
采矿业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 77.56 7852.47 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7852.47 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%