资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40076.67 91.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3070.19 7.04%
其他资产 473.64 1.09%
资产总值:43620.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 14.86 3335.74 7.79%
中芯国际 00981 49.25 3178.47 7.42%
中际旭创 300308 4.99 3043.90 7.10%
北方华创 002371 6.29 2887.84 6.74%
工业富联 601138 45.95 2851.20 6.65%
长盈精密 300115 59.92 2786.28 6.50%
浙江荣泰 603119 22.55 2608.36 6.09%
寒武纪 688256 1.72 2334.39 5.45%
川仪股份 603100 99.25 2282.68 5.33%
拓普集团 601689 27.17 2097.25 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 74.34%
信息科技 0.47 11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.55%
医疗保健 0.09 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.37%
采矿业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科蓝讯 688332 85.00 13940.85 8.53%
中芯国际 00981 189.00 13726.61 8.40%
华虹半导体 01347 175.37 12809.00 7.84%
舜宇光学科技 02382 149.00 12304.28 7.53%
蓝思科技 300433 300.00 10044.00 6.14%
珠海冠宇 688772 400.00 9516.00 5.82%
康耐特光学 02276 251.49 9501.07 5.81%
长盈精密 300115 220.00 9169.60 5.61%
龙旗科技 603341 180.00 8640.00 5.29%
国光电器 002045 434.88 7953.96 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.94 54.66%
信息科技 4.26 26.06%
医疗保健 0.95 5.81%
金融 0.62 3.79%
批发和零售业 0.62 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 77.56 7852.47 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7852.47 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%