财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3193.62 |
1135.22 |
9125.73 |
2794.56 |
3487.61 |
| 本期利润(万元) |
6271.86 |
-476.78 |
7961.99 |
7426.50 |
2423.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
-0.07 |
0.52 |
0.53 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.44 |
0.00 |
33.48 |
0.00 |
8.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9869.54 |
0.00 |
6311.13 |
0.00 |
7398.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.68 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16989.75 |
12324.68 |
13521.57 |
24069.05 |
23828.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.90 |
1.80 |
1.88 |
1.99 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
54.66 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
3.40 |
| 累计净值增长率(%) |
190.03 |
0.00 |
87.53 |
0.00 |
45.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3871.73 |
2788.56 |
1455.96 |
893.90 |
1817.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
47360.60 |
40076.67 |
135308.64 |
137933.39 |
143764.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
47360.60 |
40076.67 |
128155.02 |
130045.47 |
136718.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7153.62 |
7887.92 |
7045.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.24 |
47.52 |
126.83 |
138.20 |
139.29 |
| 应付托管费(万元) |
7.37 |
7.92 |
21.14 |
23.03 |
23.22 |
| 资产总计(万元) |
52167.30 |
43620.50 |
136951.12 |
139144.02 |
146380.27 |
| 负债合计(万元) |
1992.43 |
773.53 |
1986.57 |
492.99 |
646.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
50174.87 |
42846.97 |
134964.54 |
138651.03 |
145733.50 |
| 未分配利润(万元) |
33190.30 |
20399.80 |
43648.67 |
41266.89 |
25323.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
24.80 |
7.51 |
18.94 |
6.55 |
| 投资收益(万元) |
10328.05 |
48987.70 |
14464.50 |
-815.75 |
-4185.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9308.90 |
-9713.40 |
-8195.17 |
10898.60 |
-13011.78 |
| 其它收入(万元) |
12.33 |
99.18 |
43.76 |
70.06 |
27.60 |
| 收入合计(万元) |
19654.67 |
39398.27 |
6320.60 |
10171.85 |
-17163.34 |
| 管理人报酬(万元) |
252.67 |
1563.61 |
807.13 |
1765.15 |
864.38 |
| 托管费(万元) |
42.11 |
260.60 |
134.52 |
294.19 |
144.06 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
21.01 |
10.32 |
18.52 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
329.85 |
1948.57 |
1010.13 |
2402.01 |
1192.78 |
| 利润总额(万元) |
19324.82 |
37449.70 |
5310.47 |
7769.85 |
-18356.12 |
| 净利润(万元) |
19324.82 |
37449.70 |
5310.47 |
7769.85 |
-18356.12 |
