资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69484.43 77.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20028.42 22.37%
其他资产 30.23 0.03%
资产总值:89543.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.00 7320.00 8.37%
小米集团-W 01810 200.00 7099.31 8.12%
中国移动 600941 68.00 6871.40 7.86%
腾讯控股 00700 12.00 6492.35 7.42%
工业富联 601138 95.00 5894.75 6.74%
中芯国际 688981 43.00 5281.69 6.04%
海光信息 688041 22.00 4937.02 5.64%
小商品城 600415 250.00 3987.50 4.56%
沪电股份 002463 43.00 3142.01 3.59%
东方甄选 01797 188.00 3042.91 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 37.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 13.20%
电信业务 0.79 9.02%
信息科技 0.71 8.12%
日常消费品 0.45 5.20%
租赁和商务服务业 0.40 4.56%
金融业 0.16 1.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 180.00 8874.17 8.51%
腾讯控股 00700 13.50 8171.63 7.83%
中芯国际 00981 105.00 7625.89 7.31%
小商品城 600415 410.00 7605.50 7.29%
海光信息 688041 30.00 7578.00 7.26%
中国移动 600941 72.00 7536.96 7.23%
工业富联 601138 105.00 6931.05 6.64%
沪电股份 002463 60.00 4408.20 4.23%
东方甄选 01797 180.00 4269.46 4.09%
泡泡玛特 09992 16.00 3897.33 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 26.49%
信息科技 1.65 15.82%
电信业务 0.96 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 7.99%
租赁和商务服务业 0.76 7.29%
日常消费品 0.43 4.09%
非日常生活消费品 0.39 3.74%