财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14307.15 |
8702.63 |
809.18 |
2035.46 |
-5824.33 |
| 本期利润(万元) |
15403.14 |
13221.24 |
5538.40 |
3775.88 |
-3224.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.55 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
-4.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20761.30 |
0.00 |
-41399.19 |
0.00 |
-42208.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64565.50 |
76954.11 |
73628.98 |
71866.46 |
68090.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.82 |
0.69 |
0.68 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
21.39 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
-2.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.63 |
0.00 |
-27.52 |
0.00 |
-32.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17488.24 |
28217.43 |
24772.51 |
20914.43 |
18374.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
69484.43 |
71949.72 |
66886.88 |
71734.06 |
89093.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
69484.43 |
71949.72 |
66886.88 |
71734.06 |
89093.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.63 |
96.25 |
93.57 |
93.14 |
110.02 |
| 应付托管费(万元) |
14.77 |
16.04 |
15.60 |
15.52 |
18.34 |
| 资产总计(万元) |
89543.07 |
102499.54 |
93492.91 |
94044.69 |
107988.65 |
| 负债合计(万元) |
2065.07 |
2133.53 |
627.40 |
705.45 |
312.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
87478.00 |
100366.00 |
92865.51 |
93339.25 |
107676.18 |
| 未分配利润(万元) |
-25761.36 |
-45420.94 |
-52921.44 |
-71321.75 |
-57084.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.97 |
41.47 |
86.05 |
37.56 |
81.22 |
| 投资收益(万元) |
20756.06 |
1738.76 |
-6853.64 |
-9681.72 |
298.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1560.22 |
6448.10 |
3472.96 |
-3880.14 |
192.02 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
22402.29 |
8228.34 |
-3294.63 |
-13524.29 |
572.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1167.55 |
572.10 |
1128.61 |
590.05 |
1765.62 |
| 托管费(万元) |
194.59 |
95.35 |
188.10 |
98.34 |
294.27 |
| 其它费用(万元) |
19.81 |
9.56 |
18.16 |
9.43 |
20.01 |
| 费用合计(万元) |
1485.25 |
727.84 |
1437.46 |
751.92 |
2218.80 |
| 利润总额(万元) |
20917.04 |
7500.49 |
-4732.09 |
-14276.22 |
-1646.64 |
| 净利润(万元) |
20917.04 |
7500.49 |
-4732.09 |
-14276.22 |
-1646.64 |
