我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1093.29 24.95%
债券 2797.20 63.83%
银行存款和结算备付金 447.44 10.21%
其他资产 44.10 1.01%
资产总值:4382.04万元报告期:2021-09-30
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
舍得酒业 600702 0.20 41.28 1.03%
中环股份 002129 0.85 38.99 0.97%
金博股份 688598 0.10 35.20 0.88%
华鲁恒升 600426 1.06 35.07 0.87%
天赐材料 002709 0.23 34.99 0.87%
中科电气 300035 0.96 29.30 0.73%
璞泰来 603659 0.17 29.24 0.73%
中远海控 601919 1.67 28.86 0.72%
卫星化学 002648 0.71 27.87 0.69%
酒鬼酒 000799 0.11 27.25 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 22.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.25%
采矿业 0.00 0.70%
金融业 0.00 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱尔眼科 300015 0.96 67.99 0.58%
旗滨集团 601636 3.60 66.82 0.57%
中远海控 601919 2.08 63.52 0.54%
德赛西威 002920 0.55 60.54 0.51%
璞泰来 603659 0.42 57.37 0.49%
科沃斯 603486 0.24 54.74 0.47%
拓邦股份 002139 3.07 55.23 0.47%
卫星化学 002648 1.30 51.10 0.43%
中颖电子 300327 0.56 47.73 0.41%
酒鬼酒 000799 0.19 48.56 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 10.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.97%
卫生和社会工作 0.01 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.54%
采矿业 0.01 0.52%
批发和零售业 0.01 0.50%
金融业 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
建筑业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 10.00 1013.40 25.25%
21国开10 9.00 914.31 22.78%
苏银转债 1.90 222.08 5.53%
21国债06 2.07 207.29 5.16%
东财转3 1.27 196.91 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1927.71 48.03%
可转债 662.21 16.50%
国家债券 207.29 5.16%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%