我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.78 |
23.24 |
| 本期利润(万元) |
11.05 |
82.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4013.64 |
11769.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
866.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
10728.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1813.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
8915.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
11784.84 |
| 负债合计(万元) |
15.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
11769.15 |
| 未分配利润(万元) |
66.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.37 |
| 投资收益(万元) |
-47.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.94 |
| 其它收入(万元) |
32.87 |
| 收入合计(万元) |
112.77 |
| 管理人报酬(万元) |
17.54 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
| 其它费用(万元) |
1.27 |
| 费用合计(万元) |
30.60 |
| 利润总额(万元) |
82.18 |
| 净利润(万元) |
82.18 |
