资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4372.14 89.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 500.24 10.26%
其他资产 4.22 0.09%
资产总值:4876.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.48 188.05 3.88%
中国巨石 600176 2.24 163.25 3.37%
普冉股份 688766 0.20 153.32 3.17%
三环集团 300408 0.85 141.87 2.93%
宁德时代 300750 0.34 133.62 2.76%
兆易创新 603986 0.16 130.40 2.69%
鼎龙股份 300054 1.22 129.28 2.67%
香农芯创 300475 0.41 123.00 2.54%
南亚新材 688519 0.32 121.61 2.51%
东来技术 688129 4.58 119.96 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 69.25%
采矿业 0.02 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.51%
科学研究和技术服务业 0.01 2.77%
金融业 0.01 2.70%
批发和零售业 0.01 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.43%
建筑业 0.01 2.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 4.36 458.89 9.52%
宁德时代 300750 1.00 401.70 8.33%
潮宏基 002345 30.00 309.00 6.41%
阳光电源 300274 1.88 283.43 5.88%
涛涛车业 301345 1.23 266.91 5.54%
紫金矿业 601899 7.93 259.47 5.38%
科伦药业 002422 7.00 242.83 5.04%
特锐德 300001 8.50 231.20 4.80%
中熔电气 301031 1.66 229.45 4.76%
中重科技 603135 21.23 213.79 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 68.92%
采矿业 0.03 6.96%
住宿和餐饮业 0.03 5.27%
房地产业 0.02 4.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.52%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 2.00 203.89 4.85%
23国债01 2.00 203.89 4.85%
诺泰转债 0.01 1.40 0.03%
诺泰转债 0.01 1.40 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.89 4.85%
可转债 1.40 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%