财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.11 |
14.60 |
25.79 |
16.95 |
5.25 |
| 本期利润(万元) |
17.77 |
2.99 |
36.63 |
33.10 |
12.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.23 |
0.22 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.92 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
5.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.73 |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148.63 |
140.15 |
153.66 |
166.29 |
209.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.33 |
1.31 |
1.38 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
12.51 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
6.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.17 |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
-26.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
485.48 |
462.91 |
752.44 |
374.70 |
530.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4372.14 |
4162.72 |
4102.28 |
4260.12 |
3639.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4372.14 |
4162.72 |
4102.28 |
4260.12 |
3639.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.60 |
4.61 |
4.61 |
4.77 |
4.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.79 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
4876.61 |
4636.60 |
4862.12 |
4643.04 |
4193.95 |
| 负债合计(万元) |
33.88 |
72.91 |
176.32 |
52.33 |
15.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4842.73 |
4563.68 |
4685.80 |
4590.71 |
4178.58 |
| 未分配利润(万元) |
1638.21 |
1157.61 |
729.15 |
448.53 |
-122.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
3.24 |
1.57 |
4.38 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
465.32 |
768.60 |
166.83 |
308.99 |
297.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.41 |
202.11 |
173.69 |
494.00 |
-99.47 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.56 |
0.22 |
0.67 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
600.94 |
974.51 |
342.31 |
808.03 |
201.23 |
| 管理人报酬(万元) |
28.75 |
56.69 |
27.79 |
53.65 |
26.95 |
| 托管费(万元) |
4.79 |
9.45 |
4.63 |
8.94 |
4.49 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.95 |
5.34 |
| 费用合计(万元) |
33.92 |
67.11 |
32.95 |
69.79 |
37.58 |
| 利润总额(万元) |
567.02 |
907.40 |
309.36 |
738.24 |
163.65 |
| 净利润(万元) |
567.02 |
907.40 |
309.36 |
738.24 |
163.65 |
