我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21371.15 84.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3737.65 14.80%
其他资产 152.22 0.60%
资产总值:25261.03万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.64 2406.52 9.57%
泸州老窖 000568 15.36 2204.01 8.77%
五粮液 000858 15.13 1937.26 7.71%
人福医药 600079 107.51 1845.95 7.34%
迈瑞医疗 300760 5.75 1673.34 6.66%
九州通 600998 267.49 1305.33 5.19%
亚辉龙 688575 54.65 1274.52 5.07%
山西汾酒 600809 5.86 1235.76 4.92%
恩华药业 002262 33.56 796.71 3.17%
诺思格 301333 20.37 684.64 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 71.69%
批发和零售业 0.13 5.19%
科学研究和技术服务业 0.12 4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.39%
采矿业 0.03 1.06%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.64 2792.76 9.75%
泸州老窖 000568 11.23 2072.95 7.24%
五粮液 000858 13.13 2015.60 7.04%
山西汾酒 600809 8.02 1965.54 6.86%
迈瑞医疗 300760 6.21 1748.46 6.10%
九州通 600998 211.23 1702.55 5.94%
恩华药业 002262 68.16 1526.78 5.33%
智飞生物 300122 33.80 1518.75 5.30%
人福医药 600079 77.88 1511.65 5.28%
亚辉龙 688575 61.24 1488.04 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 71.29%
批发和零售业 0.17 5.94%
科学研究和技术服务业 0.08 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
巨星转债 0.04 3.65 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.65 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%