我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4914.68 |
-3039.87 |
-6724.54 |
-2171.68 |
-3201.17 |
| 本期利润(万元) |
-5315.70 |
-2132.16 |
-7679.05 |
1107.61 |
-7530.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.47 |
-0.19 |
-0.61 |
0.09 |
-0.56 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.78 |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
-17.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13969.74 |
0.00 |
19541.80 |
0.00 |
21143.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.25 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25139.07 |
28641.17 |
30888.13 |
33993.29 |
33321.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
2.53 |
2.72 |
2.83 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.32 |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
-17.29 |
| 累计净值增长率(%) |
163.90 |
0.00 |
219.20 |
0.00 |
220.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3699.99 |
6391.62 |
3017.55 |
6008.56 |
3336.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
21371.15 |
25229.35 |
30751.50 |
39848.04 |
51535.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
21371.15 |
25229.35 |
30751.50 |
39848.04 |
51535.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.10 |
31.68 |
42.14 |
57.00 |
60.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
5.28 |
7.02 |
9.50 |
10.10 |
| 资产总计(万元) |
25261.03 |
31664.81 |
33822.28 |
45979.40 |
54993.58 |
| 负债合计(万元) |
121.95 |
776.68 |
501.10 |
145.29 |
278.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
25139.07 |
30888.13 |
33321.18 |
45834.10 |
54714.81 |
| 未分配利润(万元) |
13969.74 |
19541.80 |
21143.11 |
31978.91 |
40614.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.47 |
18.28 |
10.95 |
20.53 |
11.00 |
| 投资收益(万元) |
-4714.21 |
-6081.78 |
-2829.02 |
-8976.13 |
-6843.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-401.03 |
-954.51 |
-4329.46 |
-3194.16 |
2236.42 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
5.50 |
3.05 |
8.66 |
4.70 |
| 收入合计(万元) |
-5107.27 |
-7012.51 |
-7144.48 |
-12141.10 |
-4591.56 |
| 管理人报酬(万元) |
168.91 |
551.75 |
320.94 |
737.08 |
382.28 |
| 托管费(万元) |
28.15 |
91.96 |
53.49 |
122.85 |
63.71 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
22.83 |
11.72 |
23.53 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
208.43 |
666.54 |
386.15 |
883.46 |
457.70 |
| 利润总额(万元) |
-5315.70 |
-7679.05 |
-7530.64 |
-13024.56 |
-5049.26 |
| 净利润(万元) |
-5315.70 |
-7679.05 |
-7530.64 |
-13024.56 |
-5049.26 |
