大摩量化配置混合C(008305)_资产配置

大摩量化配置混合C008305MORGAN STANLEY QUANTITATIVE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7505.92	92.80%
债券	362.17	4.48%
银行存款和结算备付金	219.05	2.71%
其他资产	1.22	0.02%

资产总值：8088.36万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	8.40	222.35	2.76%
美的集团	000333	2.81	219.60	2.73%
粤高速A	000429	18.19	214.28	2.66%
中国神华	601088	5.28	213.84	2.66%
工商银行	601398	24.69	195.79	2.43%
陕西能源	001286	20.13	187.41	2.33%
申能股份	600642	23.77	184.93	2.30%
中谷物流	603565	17.45	175.20	2.18%
江苏金租	600901	25.38	155.33	1.93%
嘉化能源	600273	16.75	146.40	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	45.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	16.55%
金融业	0.09	11.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.24%
采矿业	0.05	6.72%
批发和零售业	0.02	2.83%
房地产业	0.01	1.05%
建筑业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.10	179.58	2.16%
大洋电机	002249	11.63	133.98	1.61%
贵州茅台	600519	0.08	115.52	1.39%
五粮液	000858	0.92	111.76	1.34%
华泰证券	601688	5.11	111.24	1.34%
纽威股份	603699	2.46	110.23	1.33%
正泰电器	601877	3.47	106.56	1.28%
甘李药业	603087	1.37	103.98	1.25%
宝丰能源	600989	5.82	103.60	1.25%
长江电力	600900	3.82	104.09	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	60.15%
金融业	0.08	9.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	8.09%
采矿业	0.04	4.59%
批发和零售业	0.02	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.66%
建筑业	0.02	2.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.13	118.17	1.50%
洛阳钼业	603993	12.00	101.04	1.28%
德业股份	605117	1.92	101.11	1.28%
隆鑫通用	603766	7.90	100.80	1.28%
华东医药	000963	2.47	99.69	1.26%
物产中大	600704	18.88	99.50	1.26%
华泰证券	601688	5.57	99.20	1.26%
贵州茅台	600519	0.07	98.67	1.25%
梅花生物	600873	9.27	99.10	1.25%
锐明技术	002970	1.68	82.99	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	57.78%
采矿业	0.05	6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	6.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.19%
批发和零售业	0.04	4.57%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.45%
金融业	0.03	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.70%
教育	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.10	263.31	3.14%
卫星化学	002648	10.07	231.51	2.76%
安克创新	300866	2.14	220.68	2.63%
云天化	600096	9.63	220.14	2.63%
思源电气	002028	2.89	219.64	2.62%
中国石油	601857	26.71	219.56	2.62%
建设银行	601939	24.64	217.57	2.60%
工商银行	601398	30.96	213.31	2.55%
京东方A	000725	48.71	202.15	2.41%
中际旭创	300308	2.05	202.21	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	58.72%
金融业	0.14	17.08%
采矿业	0.04	4.80%
建筑业	0.03	3.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.05%
农、林、牧、渔业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
房地产业	0.01	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	3.60	362.17	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	362.17	4.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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