资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6176.88 93.16%
债券 351.44 5.30%
银行存款和结算备付金 99.35 1.50%
其他资产 2.64 0.04%
资产总值:6630.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 27.48 190.71 2.89%
国投电力 600886 11.73 178.77 2.71%
唐山港 601000 35.56 164.29 2.49%
工商银行 601398 19.61 162.37 2.46%
东阿阿胶 000423 3.50 161.05 2.44%
江苏银行 600919 12.42 153.76 2.33%
宇通客车 600066 5.71 152.52 2.31%
国电电力 600795 28.41 151.71 2.30%
渝农商行 601077 22.23 149.16 2.26%
上海银行 601229 15.19 148.10 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 40.39%
金融业 0.15 23.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 9.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.69%
批发和零售业 0.03 4.54%
采矿业 0.02 2.76%
租赁和商务服务业 0.01 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.89%
科学研究和技术服务业 0.01 1.27%
房地产业 0.01 1.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 39.84 165.34 2.64%
海康威视 002415 4.82 164.84 2.63%
宇通客车 600066 5.93 158.93 2.54%
国投电力 600886 11.83 157.46 2.51%
江苏金租 600901 26.36 151.57 2.42%
中国石油 601857 17.08 148.25 2.37%
伊利股份 600887 6.12 146.64 2.34%
九州通 600998 30.96 145.20 2.32%
四川路桥 600039 18.13 141.78 2.26%
苏泊尔 002032 3.44 136.22 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 51.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 13.73%
金融业 0.05 8.04%
采矿业 0.04 6.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.11%
批发和零售业 0.01 2.32%
建筑业 0.01 2.26%
农、林、牧、渔业 0.01 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.50 351.44 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 351.44 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%