资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5810.47 91.73%
债券 364.55 5.76%
银行存款和结算备付金 39.60 0.63%
其他资产 119.56 1.89%
资产总值:6334.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 39.84 165.34 2.64%
海康威视 002415 4.82 164.84 2.63%
宇通客车 600066 5.93 158.93 2.54%
国投电力 600886 11.83 157.46 2.51%
江苏金租 600901 26.36 151.57 2.42%
中国石油 601857 17.08 148.25 2.37%
伊利股份 600887 6.12 146.64 2.34%
九州通 600998 30.96 145.20 2.32%
四川路桥 600039 18.13 141.78 2.26%
苏泊尔 002032 3.44 136.22 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 51.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 13.73%
金融业 0.05 8.04%
采矿业 0.04 6.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.11%
批发和零售业 0.01 2.32%
建筑业 0.01 2.26%
农、林、牧、渔业 0.01 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 8.23 233.73 2.95%
洪城环境 600461 22.14 218.30 2.76%
江苏银行 600919 19.11 208.68 2.64%
浙能电力 600023 34.42 186.90 2.36%
美的集团 000333 2.40 183.24 2.31%
宇通客车 600066 4.52 162.09 2.05%
华润三九 000999 5.43 151.71 1.92%
四川路桥 600039 14.97 150.75 1.90%
首创环保 600008 45.64 142.85 1.80%
华能国际 600011 20.34 142.79 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 45.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 17.01%
金融业 0.12 14.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.97%
建筑业 0.02 1.90%
批发和零售业 0.01 1.60%
房地产业 0.01 1.40%
租赁和商务服务业 0.01 0.91%
农、林、牧、渔业 0.01 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.60 364.55 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.55 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%