大摩量化配置混合C(008305)_资产配置

大摩量化配置混合C008305MORGAN STANLEY QUANTITATIVE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7845.88	91.13%
债券	3.33	0.04%
银行存款和结算备付金	753.04	8.75%
其他资产	7.10	0.08%

资产总值：8609.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	21.67	224.28	2.62%
中国石油	601857	14.11	139.41	1.63%
紫金矿业	601899	7.88	132.54	1.55%
成都银行	601838	9.19	124.98	1.46%
中国石化	600028	19.41	124.03	1.45%
江苏银行	600919	15.65	123.64	1.44%
南京银行	601009	13.62	122.04	1.43%
中国神华	601088	3.09	120.79	1.41%
交通银行	601328	18.95	120.14	1.40%
中信银行	601998	18.80	117.31	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.23	27.10%
制造业	0.19	22.29%
采矿业	0.12	14.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.57%
建筑业	0.05	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.67%
租赁和商务服务业	0.01	1.63%
批发和零售业	0.01	1.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	28.45	122.33	1.17%
京东方A	000725	29.82	116.30	1.12%
福耀玻璃	600660	3.03	113.29	1.09%
分众传媒	002027	17.89	113.06	1.08%
华泰证券	601688	7.90	110.20	1.06%
国泰君安	601211	7.43	110.56	1.06%
兴业证券	601377	18.66	109.53	1.05%
招商证券	600999	8.03	109.53	1.05%
韦尔股份	603501	1.03	109.91	1.05%
华域汽车	600741	5.01	81.56	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	51.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	10.23%
金融业	0.09	8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.11%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.19%
房地产业	0.03	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.69%
批发和零售业	0.02	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.86%
租赁和商务服务业	0.02	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
罗莱生活	002293	31.34	351.95	3.02%
杭州银行	600926	27.51	307.01	2.63%
杭叉集团	603298	11.93	305.05	2.62%
武进不锈	603878	36.38	289.95	2.49%
天合光能	688599	9.39	287.05	2.46%
鱼跃医疗	002223	8.05	277.24	2.38%
苏泊尔	002032	5.64	273.43	2.35%
青岛啤酒	600600	3.00	262.38	2.25%
春风动力	603129	1.81	253.76	2.18%
传音控股	688036	1.70	247.76	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	62.53%
金融业	0.13	11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.79%
批发和零售业	0.04	3.18%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
建筑业	0.01	0.66%
采矿业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天士力	600535	25.54	370.59	2.93%
武进不锈	603878	39.25	331.66	2.62%
中国石化	600028	51.90	330.08	2.61%
毕得医药	688073	4.38	309.89	2.45%
中际旭创	300308	2.06	303.75	2.40%
福能股份	600483	26.20	302.61	2.39%
宁德时代	300750	1.28	292.85	2.32%
中控技术	688777	4.64	291.30	2.31%
中兴通讯	000063	6.14	279.62	2.21%
有友食品	603697	29.55	270.97	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	56.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	11.39%
金融业	0.13	10.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.23%
采矿业	0.06	5.02%
科学研究和技术服务业	0.04	3.08%
批发和零售业	0.02	1.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
锋工转债	0.03	3.33	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.33	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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