我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.52 |
-4.00 |
-5.37 |
-5.13 |
0.28 |
| 本期利润(万元) |
2.51 |
-3.28 |
-4.29 |
-2.14 |
-1.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.67 |
26.78 |
46.89 |
25.05 |
26.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.00 |
0.99 |
1.20 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.43 |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.50 |
0.00 |
-28.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1024.84 |
743.85 |
742.30 |
923.01 |
1860.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
7560.70 |
9707.47 |
11814.36 |
12777.65 |
15538.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
7560.70 |
9707.47 |
11806.71 |
12773.25 |
15538.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7.65 |
4.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.58 |
10.68 |
15.35 |
18.12 |
20.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.78 |
2.56 |
3.02 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
8624.46 |
10492.01 |
12841.58 |
13815.44 |
17475.44 |
| 负债合计(万元) |
29.29 |
70.65 |
204.38 |
92.38 |
109.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
8595.17 |
10421.36 |
12637.20 |
13723.06 |
17366.19 |
| 未分配利润(万元) |
109.43 |
1811.48 |
3820.63 |
4666.18 |
8200.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
7.07 |
3.67 |
10.33 |
5.62 |
| 投资收益(万元) |
-1792.49 |
-2686.71 |
-1002.79 |
-3457.22 |
-2368.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.22 |
252.46 |
409.39 |
-2667.34 |
-455.60 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.34 |
0.14 |
0.45 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-1622.57 |
-2426.83 |
-589.58 |
-6113.78 |
-2817.77 |
| 管理人报酬(万元) |
52.96 |
181.94 |
101.89 |
244.98 |
126.96 |
| 托管费(万元) |
8.83 |
30.32 |
16.98 |
40.83 |
21.16 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.27 |
11.14 |
22.24 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
72.79 |
234.59 |
130.06 |
308.12 |
159.22 |
| 利润总额(万元) |
-1695.36 |
-2661.43 |
-719.64 |
-6421.91 |
-2976.98 |
| 净利润(万元) |
-1695.36 |
-2661.43 |
-719.64 |
-6421.91 |
-2976.98 |
