资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15852.96 92.74%
债券 913.75 5.35%
银行存款和结算备付金 314.59 1.84%
其他资产 12.77 0.07%
资产总值:17094.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.85 687.17 4.03%
药明康德 603259 3.65 610.79 3.58%
中微公司 688012 0.99 315.24 1.85%
宁德时代 300750 1.00 292.27 1.72%
景旺电子 603228 2.76 279.34 1.64%
长川科技 300604 1.06 254.18 1.49%
招商轮船 601872 12.16 245.02 1.44%
兆易创新 603986 0.68 240.65 1.41%
藏格矿业 000408 3.22 227.53 1.34%
芯源微 688037 0.68 222.54 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 71.51%
金融业 0.09 5.37%
科学研究和技术服务业 0.08 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.41%
批发和零售业 0.02 1.25%
租赁和商务服务业 0.02 1.16%
房地产业 0.01 0.75%
建筑业 0.01 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.72 914.40 4.14%
兆易创新 603986 0.92 749.80 3.39%
宁德时代 300750 1.80 708.99 3.21%
寒武纪 688256 0.34 534.83 2.42%
生益科技 600183 2.90 502.86 2.28%
东山精密 002384 1.74 456.49 2.07%
中微公司 688012 0.81 379.30 1.72%
澜起科技 688008 1.17 362.58 1.64%
芯原股份 688521 0.96 356.29 1.61%
海光信息 688041 0.94 348.08 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 69.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.06%
采矿业 0.08 3.44%
金融业 0.08 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.40%
建筑业 0.04 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.66%
批发和零售业 0.03 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.10%
科学研究和技术服务业 0.02 1.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 9.10 913.75 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 913.75 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%