资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20551.34 92.09%
债券 1215.15 5.44%
银行存款和结算备付金 254.16 1.14%
其他资产 296.33 1.33%
资产总值:22316.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.72 914.40 4.14%
兆易创新 603986 0.92 749.80 3.39%
宁德时代 300750 1.80 708.99 3.21%
寒武纪 688256 0.34 534.83 2.42%
生益科技 600183 2.90 502.86 2.28%
东山精密 002384 1.74 456.49 2.07%
中微公司 688012 0.81 379.30 1.72%
澜起科技 688008 1.17 362.58 1.64%
芯原股份 688521 0.96 356.29 1.61%
海光信息 688041 0.94 348.08 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 69.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.06%
采矿业 0.08 3.44%
金融业 0.08 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.40%
建筑业 0.04 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.66%
批发和零售业 0.03 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.10%
科学研究和技术服务业 0.02 1.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.39 791.48 3.55%
宁德时代 300750 1.20 483.65 2.17%
寒武纪 688256 0.48 471.84 2.12%
阳光电源 300274 2.48 373.88 1.68%
洛阳钼业 603993 21.78 373.53 1.67%
中国巨石 600176 13.79 335.23 1.50%
生益科技 600183 5.69 308.23 1.38%
工业富联 601138 5.64 290.23 1.30%
荣盛石化 002493 23.32 279.84 1.25%
新华保险 601336 4.27 262.73 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 71.50%
采矿业 0.13 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.27%
金融业 0.10 4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.71%
房地产业 0.02 0.70%
批发和零售业 0.01 0.48%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.00 1215.15 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1215.15 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%