我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-483.23 |
-4064.39 |
-1048.11 |
-2228.92 |
-297.63 |
| 本期利润(万元) |
706.79 |
-3406.16 |
-1389.36 |
-975.19 |
257.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5712.21 |
0.00 |
-3566.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18715.30 |
18590.29 |
20191.75 |
22156.52 |
23896.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.77 |
0.81 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.50 |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1332.58 |
1484.02 |
1603.25 |
2710.80 |
2548.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
17207.98 |
20646.05 |
22106.86 |
28786.71 |
37859.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
17207.98 |
20531.34 |
22012.99 |
28726.93 |
37743.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
114.71 |
93.87 |
59.78 |
116.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.86 |
27.02 |
33.74 |
37.78 |
52.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
4.50 |
5.62 |
6.30 |
8.81 |
| 资产总计(万元) |
18715.62 |
22306.80 |
24032.01 |
32361.19 |
40683.22 |
| 负债合计(万元) |
125.32 |
150.27 |
142.19 |
201.15 |
292.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
18590.29 |
22156.52 |
23889.82 |
32160.04 |
40390.27 |
| 未分配利润(万元) |
-5712.21 |
-3566.72 |
-2684.48 |
1764.19 |
9026.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.08 |
4.94 |
13.56 |
6.75 |
16.71 |
| 投资收益(万元) |
-3686.95 |
-2020.59 |
-9863.83 |
-9369.13 |
27783.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
658.23 |
1253.73 |
-1520.12 |
2507.91 |
-16049.82 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
1.41 |
8.23 |
5.51 |
203.82 |
| 收入合计(万元) |
-3018.41 |
-760.51 |
-11362.16 |
-6848.95 |
11953.72 |
| 管理人报酬(万元) |
315.31 |
175.57 |
455.69 |
239.52 |
782.09 |
| 托管费(万元) |
52.55 |
29.26 |
75.95 |
39.92 |
130.35 |
| 其它费用(万元) |
19.89 |
9.86 |
19.91 |
9.87 |
21.97 |
| 费用合计(万元) |
387.75 |
214.69 |
551.55 |
289.31 |
1747.12 |
| 利润总额(万元) |
-3406.16 |
-975.19 |
-11913.71 |
-7138.26 |
10206.60 |
| 净利润(万元) |
-3406.16 |
-975.19 |
-11913.71 |
-7138.26 |
10206.60 |
