财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5537.80 |
3820.98 |
966.88 |
856.26 |
1283.25 |
| 本期利润(万元) |
5846.05 |
4098.41 |
1264.89 |
536.72 |
2142.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.17 |
0.06 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.81 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
11.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2674.99 |
0.00 |
-1994.48 |
0.00 |
-2955.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26371.01 |
25602.01 |
22687.16 |
18079.55 |
18297.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
0.92 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
29.27 |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
12.54 |
| 累计净值增长率(%) |
11.29 |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
-13.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
322.08 |
1879.13 |
897.94 |
1231.34 |
1332.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
25956.77 |
22070.01 |
17428.52 |
17101.42 |
17207.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
24749.53 |
21313.28 |
16675.23 |
17101.42 |
17207.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1207.24 |
756.73 |
753.28 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.03 |
18.92 |
18.89 |
18.27 |
18.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
3.15 |
3.15 |
3.05 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
26566.30 |
24012.47 |
18368.38 |
18336.89 |
18715.62 |
| 负债合计(万元) |
192.69 |
1325.31 |
71.02 |
131.23 |
125.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
26373.61 |
22687.16 |
18297.36 |
18205.66 |
18590.29 |
| 未分配利润(万元) |
2675.25 |
-1994.48 |
-2955.94 |
-4641.67 |
-5712.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
1.39 |
5.24 |
2.51 |
8.08 |
| 投资收益(万元) |
5854.90 |
1100.32 |
1550.12 |
223.06 |
-3686.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
308.25 |
298.02 |
859.60 |
656.63 |
658.23 |
| 其它收入(万元) |
3.25 |
0.58 |
1.31 |
0.56 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
6169.42 |
1400.31 |
2416.27 |
882.76 |
-3018.41 |
| 管理人报酬(万元) |
260.57 |
108.48 |
219.05 |
110.66 |
315.31 |
| 托管费(万元) |
43.43 |
18.08 |
36.51 |
18.44 |
52.55 |
| 其它费用(万元) |
19.38 |
8.86 |
17.86 |
9.87 |
19.89 |
| 费用合计(万元) |
323.38 |
135.41 |
273.42 |
138.97 |
387.75 |
| 利润总额(万元) |
5846.05 |
1264.89 |
2142.85 |
743.79 |
-3406.16 |
| 净利润(万元) |
5846.05 |
1264.89 |
2142.85 |
743.79 |
-3406.16 |
