财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.43 |
228.46 |
168.09 |
386.27 |
-167.70 |
| 本期利润(万元) |
316.12 |
116.53 |
338.54 |
612.86 |
9.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.07 |
0.13 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-975.68 |
0.00 |
-1390.48 |
0.00 |
-1992.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2468.66 |
2414.07 |
2611.77 |
2962.92 |
2890.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.68 |
0.65 |
0.72 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
13.99 |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.61 |
0.00 |
-34.74 |
0.00 |
-40.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
484.46 |
498.82 |
604.36 |
746.00 |
997.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
4372.99 |
4819.12 |
6196.72 |
8324.36 |
10737.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4372.99 |
4819.12 |
6196.72 |
8324.36 |
10737.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
5.45 |
6.62 |
9.68 |
12.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.91 |
1.10 |
1.61 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
5479.17 |
5333.18 |
6867.31 |
9091.27 |
11770.77 |
| 负债合计(万元) |
242.10 |
49.79 |
171.92 |
152.79 |
144.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5237.07 |
5283.39 |
6695.39 |
8938.48 |
11626.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1870.13 |
-2877.98 |
-4704.75 |
-6359.36 |
-9420.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
2.54 |
1.52 |
7.47 |
4.39 |
| 投资收益(万元) |
365.05 |
395.60 |
-365.17 |
-3798.39 |
-3450.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
240.51 |
465.36 |
413.08 |
1181.84 |
76.37 |
| 其它收入(万元) |
11.18 |
5.26 |
1.85 |
16.54 |
12.27 |
| 收入合计(万元) |
617.95 |
868.76 |
51.29 |
-2592.55 |
-3357.11 |
| 管理人报酬(万元) |
29.78 |
82.02 |
44.88 |
150.75 |
88.19 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
13.67 |
7.48 |
25.12 |
14.70 |
| 其它费用(万元) |
6.21 |
12.55 |
8.21 |
16.83 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
45.99 |
123.61 |
69.43 |
227.31 |
133.07 |
| 利润总额(万元) |
571.96 |
745.14 |
-18.13 |
-2819.86 |
-3490.17 |
| 净利润(万元) |
571.96 |
745.14 |
-18.13 |
-2819.86 |
-3490.17 |
