大摩优悦安和混合A(009893)_最新动态

大摩优悦安和混合A009893MORGAN STANLEY YOUYUEAN AND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

强化持有人体验嘉实基金11只产品密集分红[2026-04-14]

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累计净值：0.7081

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

大摩优悦安和混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵伟捷

基金规模：0.26亿元

大摩优悦安和混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	3.87	-5.51	3.54	8.50
混合型名次	7521	1201	6400	3460	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.44	18.37	-17.25	-32.26	-29.19
混合型名次	3454	4838	7273	3855	7410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
大摩优悦安和混合A一周收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	西部利得新动力混合A	-1.19	-12.14	20.41	27.73	32.02
7520	西部利得新动力混合C	-1.19	-12.16	20.35	27.60	31.95
7521	大摩优悦安和混合A	-1.20	3.87	-5.51	3.54	8.50
7522	富国内需增长混合C	-1.20	-3.98	-13.46	-19.34	-10.31
7523	国投瑞银行业睿选混合A	-1.20	-4.94	-2.10	4.82	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
大摩优悦安和混合A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-0.76	3.88	9.00	7.97	17.42
1200	博时港股通领先趋势混合A	-0.10	3.87	2.28	-3.98	4.04
1201	大摩优悦安和混合A	-1.20	3.87	-5.51	3.54	8.50
1202	广发均衡优选混合C	-0.78	3.87	4.06	10.70	11.11
1203	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大摩优悦安和混合A一周收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	华泰柏瑞创新升级混合A	0.04	-3.57	-5.50	3.89	2.04
6399	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.84	-3.30	-5.50	-9.33	-3.54
6400	大摩优悦安和混合A	-1.20	3.87	-5.51	3.54	8.50
6401	国泰景气优选混合A	0.35	-2.55	-5.51	3.69	3.74
6402	诺安中小盘精选混合	-0.62	-5.03	-5.52	1.69	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
大摩优悦安和混合A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	中银证券盈瑞混合C	0.75	2.48	2.00	3.55	3.28
3459	大成民享安盈一年持有混合C	0.17	-0.56	0.94	3.54	2.58
3460	大摩优悦安和混合A	-1.20	3.87	-5.51	3.54	8.50
3461	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.35	-1.64	-0.07	3.54	1.84
3462	易方达裕如混合A	-0.01	1.76	2.54	3.54	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大摩优悦安和混合A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	汇添富品牌力一年持有混合C	-0.35	-0.82	4.88	8.47	8.51
1715	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
1716	大摩优悦安和混合A	-1.20	3.87	-5.51	3.54	8.50
1717	广发龙头优选混合A	-0.85	-1.05	4.26	22.18	8.50
1718	华泰柏瑞研究精选C	-0.16	-0.81	4.01	5.70	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
大摩优悦安和混合A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平
3452	全球消费精选混合(QDII)C人民币	28.46	84.39	87.86	-	60.81
3453	金鹰中小盘精选混合	28.45	57.64	36.77	101.27	1305.36
3454	大摩优悦安和混合A	28.44	18.37	-17.25	-32.26	-29.19
3455	民生加银新兴产业混合C	28.43	35.10	8.90	-5.39	-5.77
3456	中信建投甄选混合A	28.39	51.46	30.19	67.50	175.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
大摩优悦安和混合A一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	国富弹性市值混合A	4.84	18.38	4.62	-8.87	1060.93
4837	宝盈核心优势混合C	15.31	18.37	-17.64	-22.53	150.88
4838	大摩优悦安和混合A	28.44	18.37	-17.25	-32.26	-29.19
4839	天弘裕利C	11.75	18.36	2.29	4.62	12.43
4840	长城价值领航混合A	16.68	18.34	-2.89	-	-20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
大摩优悦安和混合A一年收益在同类基金中排列第 7273 位，低于同类基金平均水平
7271	嘉实主题新动力混合	50.62	25.93	-17.20	-14.06	166.60
7272	工银新财富灵活配置混合	1.90	22.20	-17.23	-20.92	114.70
7273	大摩优悦安和混合A	28.44	18.37	-17.25	-32.26	-29.19
7274	长城竞争优势六个月混合A	4.03	11.16	-17.27	-	-25.22
7275	长安鑫禧混合A	43.09	17.09	-17.30	-46.93	-54.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
大摩优悦安和混合A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平
3853	中融医疗健康混合C	16.91	3.28	-23.46	-32.20	30.99
3854	中银消费主题混合	-4.15	-18.40	-28.10	-32.25	54.80
3855	大摩优悦安和混合A	28.44	18.37	-17.25	-32.26	-29.19
3856	华夏创新未来混合(LOF)	33.82	41.84	-8.36	-32.27	-37.01
3857	富安达科技领航混合	41.68	41.64	1.74	-32.33	-35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
大摩优悦安和混合A一年收益在同类基金中排列第 7410 位，低于同类基金平均水平
7408	广发沪港深龙头混合	23.63	20.60	-11.57	-45.70	-29.15
7409	汇安核心价值混合C	43.22	34.16	-1.58	-29.11	-29.15
7410	大摩优悦安和混合A	28.44	18.37	-17.25	-32.26	-29.19
7411	广发消费领先混合C	-1.43	3.03	-20.29	-	-29.19
7412	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-11.63	-17.09	0.00	-	-29.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	5.46	494.89	9.37%
康龙化成	300759	16.70	474.78	8.99%
普蕊斯	301257	6.99	363.76	6.88%
海正药业	600267	33.32	329.53	6.24%
瑞迈特	301367	3.69	316.61	5.99%
毕得医药	688073	4.84	295.40	5.59%
凯莱英	002821	2.72	252.77	4.78%
九洲药业	603456	12.91	231.09	4.37%
泰格医药	300347	3.43	194.48	3.68%
大参林	603233	9.72	171.27	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	45.47%
科学研究和技术服务业	0.21	40.48%
批发和零售业	0.03	5.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.7167	0.7047	0.7082	0.6975	0.6971
累计净值(元)	0.7167	0.7047	0.7082	0.6975	0.6971

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