我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.54 |
-646.23 |
-386.72 |
-75.80 |
176.41 |
| 本期利润(万元) |
539.38 |
-1631.79 |
-1030.32 |
-977.22 |
-1315.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.83 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3476.34 |
0.00 |
-5947.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6928.44 |
6595.50 |
6721.57 |
18243.38 |
19321.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.65 |
0.72 |
0.75 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.52 |
0.00 |
-24.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13583.69 |
15323.25 |
13845.19 |
12849.17 |
16585.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
46502.10 |
76272.28 |
90884.73 |
66370.67 |
80675.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
46502.10 |
76272.28 |
90884.73 |
66370.67 |
80675.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.43 |
94.32 |
134.23 |
99.08 |
118.08 |
| 应付托管费(万元) |
10.07 |
15.72 |
22.37 |
16.51 |
19.68 |
| 资产总计(万元) |
61375.75 |
92172.71 |
106832.55 |
81164.19 |
102268.98 |
| 负债合计(万元) |
645.64 |
311.61 |
357.84 |
3645.41 |
5050.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
60730.11 |
91861.10 |
106474.71 |
77518.78 |
97218.46 |
| 未分配利润(万元) |
-30773.15 |
-28683.12 |
-18870.59 |
-27470.73 |
-9449.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.52 |
63.63 |
31.86 |
87.30 |
55.26 |
| 投资收益(万元) |
-6031.19 |
2467.57 |
4940.88 |
-32030.11 |
-15537.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4461.04 |
685.53 |
8350.01 |
-7601.46 |
-6506.60 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
7.71 |
6.35 |
6.52 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
-10463.65 |
3224.44 |
13329.09 |
-39537.75 |
-21982.72 |
| 管理人报酬(万元) |
405.83 |
1334.36 |
696.55 |
1381.84 |
733.74 |
| 托管费(万元) |
67.64 |
222.39 |
116.09 |
230.31 |
122.29 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
18.96 |
9.57 |
18.82 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
496.84 |
1634.72 |
842.57 |
1667.14 |
885.20 |
| 利润总额(万元) |
-10960.49 |
1589.72 |
12486.52 |
-41204.89 |
-22867.92 |
| 净利润(万元) |
-10960.49 |
1589.72 |
12486.52 |
-41204.89 |
-22867.92 |
