财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1310.82 665.99 98.65 208.78 -463.22
本期利润(万元) 1256.17 1106.81 478.51 307.02 -846.75
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.14 0.05 0.03 -0.09
加权平均净值利润率(%) 18.71 0.00 6.84 0.00 -12.62
期末可供分配利润(万元) -711.06 0.00 -2234.60 0.00 -2153.89
期末可供分配份额利润(元) -0.11 0.00 -0.24 0.00 -0.26
期末基金资产净值(万元) 6004.68 6669.31 7552.26 7388.62 6053.39
期末基金份额净值(元) 0.89 0.94 0.80 0.78 0.74
本期净值增长率(%) 21.22 0.00 7.96 0.00 -2.19
累计净值增长率(%) -10.59 0.00 -20.37 0.00 -26.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9772.41 18083.13 16200.65 13583.69 15323.25
交易性金融资产(万元) 38886.02 45718.47 44330.08 46502.10 76272.28
其中:股票投资(万元) 38886.02 45718.47 44330.08 46502.10 76272.28
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 49.86 61.33 61.99 60.43 94.32
应付托管费(万元) 8.31 10.22 10.33 10.07 15.72
资产总计(万元) 49855.26 65287.98 61907.72 61375.75 92172.71
负债合计(万元) 1141.13 1638.04 445.49 645.64 311.61
所有者权益合计(万元) 48714.13 63649.94 61462.23 60730.11 91861.10
未分配利润(万元) -4754.09 -14948.51 -20595.62 -30773.15 -28683.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 51.06 26.99 58.30 26.52 63.63
投资收益(万元) 13255.92 1475.94 -3680.33 -6031.19 2467.57
公允价值变动收益(万元) 134.01 3524.57 581.17 -4461.04 685.53
其它收入(万元) 6.20 2.35 2.86 2.06 7.71
收入合计(万元) 13447.19 5029.85 -3037.99 -10463.65 3224.44
管理人报酬(万元) 724.41 368.87 757.99 405.83 1334.36
托管费(万元) 120.74 61.48 126.33 67.64 222.39
其它费用(万元) 19.46 9.45 18.39 9.23 18.96
费用合计(万元) 891.44 453.61 929.55 496.84 1634.72
利润总额(万元) 12555.75 4576.24 -3967.54 -10960.49 1589.72
净利润(万元) 12555.75 4576.24 -3967.54 -10960.49 1589.72