财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
870.75 |
217.88 |
1310.82 |
665.99 |
98.65 |
| 本期利润(万元) |
1589.51 |
-186.76 |
1256.17 |
1106.81 |
478.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.03 |
0.15 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.45 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
6.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
414.80 |
0.00 |
-711.06 |
0.00 |
-2234.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5253.45 |
5312.68 |
6004.68 |
6669.31 |
7552.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.86 |
0.89 |
0.94 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
32.90 |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
7.96 |
| 累计净值增长率(%) |
18.83 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
-20.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8887.01 |
9772.41 |
18083.13 |
16200.65 |
13583.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
35832.86 |
38886.02 |
45718.47 |
44330.08 |
46502.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
35832.86 |
38886.02 |
45718.47 |
44330.08 |
46502.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.23 |
49.86 |
61.33 |
61.99 |
60.43 |
| 应付托管费(万元) |
7.04 |
8.31 |
10.22 |
10.33 |
10.07 |
| 资产总计(万元) |
45029.64 |
49855.26 |
65287.98 |
61907.72 |
61375.75 |
| 负债合计(万元) |
2236.29 |
1141.13 |
1638.04 |
445.49 |
645.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
42793.34 |
48714.13 |
63649.94 |
61462.23 |
60730.11 |
| 未分配利润(万元) |
7512.95 |
-4754.09 |
-14948.51 |
-20595.62 |
-30773.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.48 |
51.06 |
26.99 |
58.30 |
26.52 |
| 投资收益(万元) |
7562.80 |
13255.92 |
1475.94 |
-3680.33 |
-6031.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5884.14 |
134.01 |
3524.57 |
581.17 |
-4461.04 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
6.20 |
2.35 |
2.86 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
13463.06 |
13447.19 |
5029.85 |
-3037.99 |
-10463.65 |
| 管理人报酬(万元) |
273.09 |
724.41 |
368.87 |
757.99 |
405.83 |
| 托管费(万元) |
45.52 |
120.74 |
61.48 |
126.33 |
67.64 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
19.46 |
9.45 |
18.39 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
338.61 |
891.44 |
453.61 |
929.55 |
496.84 |
| 利润总额(万元) |
13124.45 |
12555.75 |
4576.24 |
-3967.54 |
-10960.49 |
| 净利润(万元) |
13124.45 |
12555.75 |
4576.24 |
-3967.54 |
-10960.49 |
