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最新净值:0.725 -0.013(-1.80%)

累计净值:0.725

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银新兴产业混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孙伟
基金规模:0.69亿元
    民生加银新兴产业混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.02 2.20 18.04 5.24 -3.86
混合型名次 6509 4532 3132 3230 6974
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 38.00 4168.60 6.80%
中国电信 601728 600.00 4026.00 6.57%
金山办公 688111 12.00 3196.80 5.22%
小商品城 600415 320.00 3088.00 5.04%
歌尔股份 002241 120.00 2720.40 4.44%
海尔智家 600690 80.00 2572.00 4.20%
比亚迪 002594 8.00 2458.48 4.01%
中科曙光 603019 50.00 2386.00 3.89%
海光信息 688041 22.00 2272.16 3.71%
腾讯控股 00700 5.38 2157.03 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 36.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 21.17%
租赁和商务服务业 0.49 7.93%
电信业务 0.22 3.52%
日常消费品 0.18 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.79%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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