资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68018.80 83.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10522.63 12.94%
其他资产 2806.03 3.45%
资产总值:81347.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 193.50 7739.80 9.55%
紫金矿业 601899 143.19 4685.18 5.78%
美的集团 000333 57.91 4421.43 5.45%
宁波银行 002142 142.07 4325.92 5.33%
宁德时代 300750 10.07 4045.12 4.99%
贵州茅台 600519 2.70 3915.00 4.83%
中国铝业 601600 321.09 3660.43 4.51%
中国人保 601319 460.22 3345.80 4.13%
中芯国际 688981 30.03 2824.30 3.48%
招商银行 600036 71.23 2800.76 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 37.66%
金融业 1.86 22.97%
采矿业 1.52 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 243.51 7349.28 8.41%
紫金矿业 601899 169.65 5847.84 6.69%
美的集团 000333 68.99 5391.57 6.17%
云铝股份 000807 155.96 5121.73 5.86%
宁波银行 002142 169.42 4758.91 5.44%
洛阳钼业 603993 221.17 4423.40 5.06%
中国人保 601319 473.54 4238.18 4.85%
中芯国际 688981 26.04 3198.96 3.66%
贵州茅台 600519 2.30 3167.51 3.62%
招商银行 600036 71.23 2998.78 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 48.67%
采矿业 1.76 20.17%
金融业 1.45 16.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%