资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77322.22 87.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10801.20 12.25%
其他资产 54.92 0.06%
资产总值:88178.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 243.51 7349.28 8.41%
紫金矿业 601899 169.65 5847.84 6.69%
美的集团 000333 68.99 5391.57 6.17%
云铝股份 000807 155.96 5121.73 5.86%
宁波银行 002142 169.42 4758.91 5.44%
洛阳钼业 603993 221.17 4423.40 5.06%
中国人保 601319 473.54 4238.18 4.85%
中芯国际 688981 26.04 3198.96 3.66%
贵州茅台 600519 2.30 3167.51 3.62%
招商银行 600036 71.23 2998.78 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 48.67%
采矿业 1.76 20.17%
金融业 1.45 16.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 258.53 7611.12 8.77%
宁波银行 002142 195.36 5163.27 5.95%
美的集团 000333 68.99 5012.81 5.77%
洛阳钼业 603993 312.24 4902.17 5.65%
中国海油 600938 185.22 4839.75 5.58%
招商银行 600036 104.48 4222.04 4.86%
三一重工 600031 174.31 4050.96 4.67%
中国人保 601319 474.99 3700.17 4.26%
云铝股份 000807 172.72 3558.03 4.10%
贵州茅台 600519 2.30 3321.18 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 35.34%
金融业 2.21 25.40%
采矿业 1.90 21.94%
农、林、牧、渔业 0.20 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.78%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%