我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83374.86 83.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16547.75 16.55%
其他资产 53.13 0.05%
资产总值:99975.74万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 185.95 6136.29 6.16%
京沪高铁 601816 857.56 4605.10 4.63%
中国移动 600941 42.66 4585.95 4.61%
格力电器 000651 115.53 4531.09 4.55%
紫金矿业 601899 256.16 4500.73 4.52%
华电国际 600027 627.53 4355.06 4.37%
潍柴动力 000338 259.61 4216.05 4.23%
浙江鼎力 603338 67.62 4085.60 4.10%
惠泰医疗 688617 8.36 3811.08 3.83%
贵州茅台 600519 2.54 3722.33 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 37.41%
采矿业 1.54 15.50%
金融业 0.90 9.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.87 8.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 4.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 207.79 6073.65 6.08%
中国移动 600941 52.98 5603.16 5.61%
浙江鼎力 603338 70.89 4062.00 4.07%
紫金矿业 601899 221.63 3727.82 3.73%
五粮液 000858 24.20 3714.94 3.72%
惠泰医疗 688617 7.94 3401.05 3.41%
京沪高铁 601816 676.29 3394.98 3.40%
青岛啤酒 600600 39.67 3307.55 3.31%
贵州茅台 600519 1.94 3298.01 3.30%
潍柴动力 000338 191.87 3202.30 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 46.76%
采矿业 1.77 17.77%
交通运输、仓储和邮政业 1.10 11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%