资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60653.45 82.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12308.49 16.70%
其他资产 758.61 1.03%
资产总值:73720.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 191.94 6414.47 8.73%
紫金矿业 601899 189.40 5642.23 7.68%
美的集团 000333 59.43 4760.34 6.48%
宁波银行 002142 126.72 4489.56 6.11%
陕西煤业 601225 162.76 4236.64 5.76%
宁德时代 300750 9.90 2881.99 3.92%
福耀玻璃 600660 51.90 2780.80 3.78%
贵州茅台 600519 2.13 2680.86 3.65%
中国人保 601319 327.81 2615.92 3.56%
中芯国际 688981 20.48 2293.88 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 31.57%
采矿业 2.03 27.63%
金融业 1.55 21.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 191.94 5211.04 6.83%
宁德时代 300750 11.34 4456.73 5.84%
美的集团 000333 57.91 4373.94 5.73%
宁波银行 002142 142.07 4217.95 5.53%
中芯国际 688981 22.03 3498.73 4.58%
安集科技 688019 9.92 3368.50 4.41%
紫金矿业 601899 133.58 3358.20 4.40%
中国人保 601319 418.75 2830.75 3.71%
贵州茅台 600519 2.36 2797.76 3.67%
陕西煤业 601225 115.55 2351.44 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 44.01%
金融业 1.55 20.29%
采矿业 1.20 15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.46%
科学研究和技术服务业 0.03 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.04 3.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%