我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.90 |
-173.04 |
-25.77 |
-92.38 |
-33.73 |
| 本期利润(万元) |
35.20 |
-152.48 |
-19.57 |
-77.15 |
-6.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.71 |
-0.08 |
-0.37 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.36 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
399.47 |
0.00 |
521.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
698.67 |
607.03 |
706.69 |
750.32 |
750.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.07 |
2.92 |
3.18 |
3.27 |
3.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.48 |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11593.94 |
16107.13 |
17118.55 |
21616.28 |
28316.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
95870.97 |
114035.87 |
136365.20 |
188301.99 |
202093.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
95870.97 |
114035.87 |
136365.20 |
188301.99 |
202093.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.57 |
162.56 |
197.62 |
243.17 |
295.64 |
| 应付托管费(万元) |
18.26 |
27.09 |
32.94 |
40.53 |
49.27 |
| 资产总计(万元) |
108244.56 |
132119.67 |
154325.92 |
215538.00 |
232074.58 |
| 负债合计(万元) |
1251.05 |
3207.35 |
638.85 |
5257.80 |
1929.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
106993.51 |
128912.31 |
153687.07 |
210280.21 |
230145.33 |
| 未分配利润(万元) |
70997.25 |
90066.04 |
111834.76 |
165559.73 |
185163.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.85 |
46.01 |
100.45 |
50.80 |
146.87 |
| 投资收益(万元) |
-29098.21 |
-16299.94 |
-42760.07 |
-21851.13 |
45669.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4190.35 |
3518.13 |
-18163.90 |
4829.69 |
-51078.66 |
| 其它收入(万元) |
11.78 |
7.23 |
30.16 |
19.71 |
194.58 |
| 收入合计(万元) |
-24817.23 |
-12728.57 |
-60793.37 |
-16950.93 |
-5067.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1871.83 |
1084.89 |
2808.08 |
1440.98 |
3671.80 |
| 托管费(万元) |
311.97 |
180.81 |
468.01 |
240.16 |
611.97 |
| 其它费用(万元) |
19.44 |
9.64 |
19.40 |
10.05 |
22.18 |
| 费用合计(万元) |
2206.81 |
1277.16 |
3298.85 |
1692.76 |
7304.79 |
| 利润总额(万元) |
-27024.04 |
-14005.73 |
-64092.22 |
-18643.69 |
-12372.45 |
| 净利润(万元) |
-27024.04 |
-14005.73 |
-64092.22 |
-18643.69 |
-12372.45 |
