民生加银景气行业混合C(009720)_财务情况

民生加银景气行业混合C009720MINSHENGJIAYIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR BOOMING INDUSTRY C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	51.26	41.71	39.55	35.03	-3.49
本期利润(万元)	22.30	10.41	74.37	37.53	10.32
加权平均份额本期利润(元)	0.26	0.11	0.46	0.29	0.05
加权平均净值利润率(%)	6.48	0.00	14.20	0.00	1.57
期末可供分配利润(万元)	215.50	0.00	264.18	0.00	316.36
期末可供分配份额利润(元)	3.03	0.00	2.78	0.00	2.23
期末基金资产净值(万元)	286.71	348.34	359.07	410.54	458.04
期末基金份额净值(元)	4.03	3.90	3.78	3.53	3.23
本期净值增长率(%)	6.39	0.00	21.21	0.00	3.56
累计净值增长率(%)	-8.43	0.00	-13.93	0.00	-26.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	10894.65	10576.21	14951.47	17591.83	16251.07
交易性金融资产(万元)	65676.86	77322.22	75454.08	74925.39	83374.86
其中：股票投资(万元)	65673.26	77322.22	75454.08	74925.39	83374.86
其中：债券投资(万元)	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	76.60	87.31	86.64	94.35	98.08
应付托管费(万元)	12.77	14.55	14.44	15.73	16.35
资产总计(万元)	76777.23	88178.34	92804.58	93491.33	99975.74
负债合计(万元)	453.71	760.10	4292.43	344.61	421.75
所有者权益合计(万元)	76323.52	87418.24	88512.15	93146.71	99553.98
未分配利润(万元)	57903.62	64916.12	61775.98	63930.49	67989.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	24.69	50.37	26.71	61.95	32.79
投资收益(万元)	13350.90	10397.00	474.18	3293.19	837.04
公允价值变动收益(万元)	-6910.00	8035.37	3369.16	4130.50	4930.87
其它收入(万元)	3.56	4.71	1.66	6.27	3.20
收入合计(万元)	6469.15	18487.46	3871.71	7491.90	5803.90
管理人报酬(万元)	500.60	1054.87	527.60	1166.69	590.88
托管费(万元)	83.43	175.81	87.93	194.45	98.48
其它费用(万元)	9.14	18.26	9.00	18.17	9.63
费用合计(万元)	594.03	1251.64	626.23	1385.31	701.31
利润总额(万元)	5875.12	17235.82	3245.48	6106.59	5102.59
净利润(万元)	5875.12	17235.82	3245.48	6106.59	5102.59

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