资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7372.33 21.77%
债券 25171.62 74.32%
银行存款和结算备付金 1094.11 3.23%
其他资产 233.10 0.69%
资产总值:33871.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.33 519.51 1.94%
海光信息 688041 1.20 442.77 1.65%
澜起科技 688008 1.19 368.63 1.38%
中际旭创 300308 0.25 317.50 1.18%
蓝思科技 300433 5.90 316.59 1.18%
东方钽业 000962 2.90 262.74 0.98%
招商证券 600999 12.21 257.63 0.96%
巨化股份 600160 4.64 245.97 0.92%
国泰海通 601211 13.45 244.79 0.91%
广钢气体 688548 4.68 243.71 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 19.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.14%
金融业 0.07 2.76%
采矿业 0.03 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.79%
建筑业 0.01 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 57.91 257.70 0.81%
紫金矿业 601899 6.56 214.64 0.67%
国泰海通 601211 12.94 214.67 0.67%
招商证券 600999 13.80 213.07 0.67%
渝农商行 601077 29.92 210.94 0.66%
宁德时代 300750 0.52 208.88 0.65%
恒逸石化 000703 16.29 198.56 0.62%
云铝股份 000807 4.58 141.98 0.44%
中芯国际 688981 1.43 134.54 0.42%
中国核电 601985 13.98 126.52 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 9.39%
金融业 0.08 2.47%
采矿业 0.04 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.64%
建筑业 0.01 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.27%
租赁和商务服务业 0.01 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴城01 20.00 2049.82 7.65%
25长城05 20.00 2033.88 7.59%
25方正G8 20.00 2026.53 7.56%
26金桥一 20.00 2016.83 7.53%
26超长特别国债02 15.00 1498.39 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11178.71 41.72%
国家债券 4011.63 14.97%
可转债 3858.78 14.40%
金融债券 2041.99 7.62%
央行票据 0.00 0.00%