大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)_资产配置

大摩民丰盈和一年持有期混合010222MORGAN STANLEY MIN FENGYING AND ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8428.57	13.68%
债券	51295.29	83.27%
银行存款和结算备付金	1220.68	1.98%
其他资产	657.55	1.07%

资产总值：61602.09万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	81.13	864.85	1.64%
中国广核	003816	185.68	859.70	1.63%
招商公路	001965	67.12	796.04	1.51%
陕西煤业	601225	30.28	780.32	1.48%
长江电力	600900	18.20	526.34	1.00%
紫金矿业	601899	28.05	492.84	0.93%
潞安环能	601699	23.17	420.07	0.80%
中国移动	600941	2.63	282.73	0.54%
粤高速A	000429	25.81	268.68	0.51%
华能国际	600011	28.19	271.19	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	5.19%
采矿业	0.22	4.09%
制造业	0.18	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.79%
建筑业	0.03	0.50%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	114.46	842.43	1.50%
紫金矿业	601899	45.22	760.60	1.35%
云铝股份	000807	45.75	631.35	1.12%
中国移动	600941	5.63	595.43	1.06%
长江电力	600900	22.47	560.15	1.00%
洛阳钼业	603993	49.53	412.09	0.73%
东阿阿胶	000423	5.60	344.51	0.61%
招商公路	001965	27.74	313.49	0.56%
中国海油	600938	9.95	290.84	0.52%
中国核电	601985	31.39	288.47	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.20	3.60%
制造业	0.20	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.06%
金融业	0.03	0.48%
住宿和餐饮业	0.03	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	4.00	627.48	1.10%
中国移动	600941	6.00	596.88	1.04%
广电运通	002152	46.00	563.96	0.99%
青岛啤酒	600600	7.00	523.25	0.91%
立讯精密	002475	14.40	496.08	0.87%
五粮液	000858	3.50	491.08	0.86%
紫金矿业	601899	35.00	436.10	0.76%
人福医药	600079	16.00	397.76	0.70%
中科曙光	603019	10.00	394.90	0.69%
福能股份	600483	45.18	373.62	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	11.15%
金融业	0.09	1.52%
采矿业	0.07	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	150.00	858.00	1.19%
山西焦煤	000983	85.00	855.10	1.18%
北方华创	002371	3.01	726.31	1.00%
中工国际	002051	67.00	709.53	0.98%
长安汽车	000625	50.00	672.00	0.93%
中国国航	601111	80.00	646.40	0.89%
中国铁建	601186	70.00	611.10	0.84%
同花顺	300033	4.00	597.84	0.83%
东方盛虹	000301	50.00	577.50	0.80%
远兴能源	000683	68.00	480.76	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	9.71%
金融业	0.18	2.53%
建筑业	0.13	1.83%
采矿业	0.12	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.36%
房地产业	0.03	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债24	40.00	4550.05	8.63%
21建设银行二级01	40.00	4235.53	8.03%
22宜昌城发MTN002	31.00	3251.30	6.17%
21中国银行永续债02	30.00	3169.82	6.01%
23邮储永续债01	20.00	2142.97	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21861.32	41.47%
企业债	11042.24	20.94%
国家债券	7275.99	13.80%
可转债	3660.37	6.94%
央行票据	0.00	0.00%

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