资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5151.37 16.59%
债券 25222.74 81.24%
银行存款和结算备付金 619.29 1.99%
其他资产 55.08 0.18%
资产总值:31048.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.35 348.71 1.41%
海光信息 688041 1.32 300.15 1.21%
澜起科技 688008 1.19 240.65 0.97%
渝农商行 601077 34.73 233.04 0.94%
中际旭创 300308 0.25 202.11 0.82%
广钢气体 688548 3.94 121.08 0.49%
宁德时代 300750 0.32 93.16 0.38%
贵州茅台 600519 0.07 88.10 0.36%
中国平安 601318 1.55 82.60 0.33%
长江电力 600900 2.33 66.50 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 12.01%
金融业 0.10 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.12%
采矿业 0.02 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.31%
批发和零售业 0.01 0.23%
科学研究和技术服务业 0.01 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.18%
房地产业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.33 519.51 1.94%
海光信息 688041 1.20 442.77 1.65%
澜起科技 688008 1.19 368.63 1.38%
蓝思科技 300433 5.90 316.59 1.18%
中际旭创 300308 0.25 317.50 1.18%
东方钽业 000962 2.90 262.74 0.98%
招商证券 600999 12.21 257.63 0.96%
巨化股份 600160 4.64 245.97 0.92%
国泰海通 601211 13.45 244.79 0.91%
广钢气体 688548 4.68 243.71 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 19.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.14%
金融业 0.07 2.76%
采矿业 0.03 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.79%
建筑业 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 26.00 2629.99 10.62%
21兴城01 15.00 1549.48 6.25%
26超长特别国债02 15.00 1535.94 6.20%
26金桥一 15.00 1521.37 6.14%
26国债14 13.40 1341.59 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7655.98 30.90%
国家债券 6536.88 26.39%
金融债券 6182.80 24.96%
可转债 1758.91 7.10%
央行票据 0.00 0.00%