资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5039.96 12.69%
债券 33319.65 83.91%
银行存款和结算备付金 1308.18 3.29%
其他资产 41.64 0.10%
资产总值:39709.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 57.91 257.70 0.81%
国泰海通 601211 12.94 214.67 0.67%
招商证券 600999 13.80 213.07 0.67%
紫金矿业 601899 6.56 214.64 0.67%
渝农商行 601077 29.92 210.94 0.66%
宁德时代 300750 0.52 208.88 0.65%
恒逸石化 000703 16.29 198.56 0.62%
云铝股份 000807 4.58 141.98 0.44%
中芯国际 688981 1.43 134.54 0.42%
中国核电 601985 13.98 126.52 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 9.39%
金融业 0.08 2.47%
采矿业 0.04 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.64%
建筑业 0.01 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.27%
租赁和商务服务业 0.01 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 96.36 492.40 1.36%
国泰海通 601211 21.53 442.44 1.22%
蓝思科技 300433 12.82 388.06 1.07%
招商证券 600999 22.94 381.72 1.05%
东方钽业 000962 10.66 352.42 0.97%
中芯国际 688981 2.83 347.22 0.96%
紫金矿业 601899 8.48 292.31 0.81%
中国铝业 601600 18.09 221.06 0.61%
海信家电 000921 8.93 221.55 0.61%
浦发银行 600000 17.44 216.95 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 11.70%
金融业 0.14 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.10%
采矿业 0.05 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.45%
批发和零售业 0.01 0.33%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
建筑业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24山证02 20.00 2036.73 6.37%
21兴城01 20.00 2030.96 6.36%
25长城05 20.00 2024.78 6.34%
25方正G8 20.00 2016.95 6.31%
26金桥一 20.00 2001.85 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13140.90 41.12%
可转债 7855.99 24.58%
金融债券 4473.02 14.00%
国家债券 3752.89 11.74%
央行票据 0.00 0.00%