我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1026.66 |
735.69 |
502.26 |
-3885.99 |
-375.77 |
| 本期利润(万元) |
281.47 |
1638.14 |
1482.35 |
-3057.82 |
-1487.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4491.98 |
0.00 |
-5807.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50559.88 |
52721.68 |
56162.83 |
57213.55 |
72337.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.27 |
209.97 |
289.60 |
252.98 |
3239.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
59723.86 |
61811.67 |
95920.86 |
91479.91 |
123228.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
8428.57 |
8867.88 |
13376.79 |
12038.61 |
26221.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
51295.29 |
52943.78 |
82544.07 |
79441.29 |
97007.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.71 |
49.72 |
65.03 |
73.89 |
87.77 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
7.46 |
9.75 |
11.08 |
13.17 |
| 资产总计(万元) |
61602.09 |
63744.68 |
100983.66 |
92757.10 |
128252.79 |
| 负债合计(万元) |
8880.42 |
6531.13 |
22876.36 |
7370.68 |
21603.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
52721.68 |
57213.55 |
78107.29 |
85386.42 |
106649.78 |
| 未分配利润(万元) |
-3427.91 |
-5518.93 |
-3788.11 |
-4163.69 |
926.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.57 |
30.31 |
15.01 |
27.31 |
14.04 |
| 投资收益(万元) |
1153.26 |
-2593.91 |
61.55 |
-6201.02 |
-4343.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
902.44 |
828.17 |
750.55 |
-7.40 |
2893.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2067.27 |
-1735.43 |
827.11 |
-6181.10 |
-1436.11 |
| 管理人报酬(万元) |
275.12 |
768.25 |
414.30 |
1086.20 |
609.95 |
| 托管费(万元) |
41.27 |
115.24 |
62.15 |
162.93 |
91.49 |
| 其它费用(万元) |
14.04 |
27.23 |
13.26 |
27.04 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
429.14 |
1322.40 |
709.44 |
1461.66 |
824.65 |
| 利润总额(万元) |
1638.14 |
-3057.82 |
117.67 |
-7642.76 |
-2260.76 |
| 净利润(万元) |
1638.14 |
-3057.82 |
117.67 |
-7642.76 |
-2260.76 |
