大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)_财务情况

大摩民丰盈和一年持有期混合010222MORGAN STANLEY MIN FENGYING AND ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	89.49	316.92	1780.45	1444.85	178.86
本期利润(万元)	764.25	248.48	227.96	1536.58	-958.75
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.03	-0.02
加权平均净值利润率(%)	2.41	0.00	0.53	0.00	-2.11
期末可供分配利润(万元)	-1099.10	0.00	-1600.84	0.00	-3644.09
期末可供分配份额利润(元)	-0.04	0.00	-0.04	0.00	-0.08
期末基金资产净值(万元)	26795.53	31954.59	36213.66	40201.06	43622.30
期末基金份额净值(元)	0.98	0.97	0.96	0.97	0.94
本期净值增长率(%)	2.08	0.00	0.55	0.00	-2.01
累计净值增长率(%)	-1.77	0.00	-3.77	0.00	-6.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	216.93	2228.62	240.48	260.30	297.27
交易性金融资产(万元)	32543.94	37063.63	57299.32	58443.69	59723.86
其中：股票投资(万元)	7372.33	7371.14	9533.65	12993.07	8428.57
其中：债券投资(万元)	25171.62	29692.49	47765.67	45450.62	51295.29
应付管理人报酬(万元)	22.11	30.75	35.89	40.77	43.71
应付托管费(万元)	3.32	4.61	5.38	6.12	6.56
资产总计(万元)	33871.15	42371.41	58079.26	59723.71	61602.09
负债合计(万元)	7075.62	6157.75	14456.96	11701.09	8880.42
所有者权益合计(万元)	26795.53	36213.66	43622.30	48022.62	52721.68
未分配利润(万元)	-482.37	-1419.56	-2895.74	-2156.96	-3427.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.95	5.64	2.50	18.51	11.57
投资收益(万元)	316.25	2468.32	552.23	1389.90	1153.26
公允价值变动收益(万元)	674.77	-1552.49	-1137.60	1940.86	902.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	993.97	921.47	-582.87	3349.27	2067.27
管理人报酬(万元)	157.74	429.53	225.72	526.05	275.12
托管费(万元)	23.66	64.43	33.86	78.91	41.27
其它费用(万元)	11.07	23.38	12.06	24.52	14.04
费用合计(万元)	229.72	693.51	375.87	832.89	429.14
利润总额(万元)	764.25	227.96	-958.75	2516.38	1638.14
净利润(万元)	764.25	227.96	-958.75	2516.38	1638.14

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