大摩招惠一年持有期混合A(010938)_资产配置

大摩招惠一年持有期混合A010938MORGAN STANLEY ZHAOHUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	494.15	7.11%
债券	5647.73	81.30%
银行存款和结算备付金	803.96	11.57%
其他资产	0.71	0.01%

资产总值：6946.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	14.70	70.56	1.20%
工商银行	601398	10.37	64.09	1.09%
长江电力	600900	2.05	61.60	1.05%
交通银行	601328	7.39	54.69	0.93%
华能水电	600025	3.90	45.05	0.77%
中国银行	601988	7.60	38.00	0.65%
江苏银行	600919	3.21	26.96	0.46%
川投能源	600674	1.34	25.26	0.43%
中国移动	600941	0.22	24.13	0.41%
羚锐制药	600285	0.88	21.81	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
制造业	0.00	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能水电	600025	3.90	42.04	0.62%
宁德时代	300750	0.18	32.41	0.48%
中国石油	601857	3.10	31.99	0.47%
中国海油	600938	0.97	32.01	0.47%
中国太保	601601	1.13	31.48	0.46%
比亚迪	002594	0.12	30.03	0.44%
长江电力	600900	1.01	29.21	0.43%
贵州茅台	600519	0.02	29.35	0.43%
中国广核	003816	6.20	28.71	0.42%
工商银行	601398	4.89	27.87	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.72%
金融业	0.02	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
采矿业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.60	63.46	0.85%
中国石油	601857	4.42	43.67	0.59%
皖能电力	000543	5.10	42.43	0.57%
中国联通	600050	8.10	37.83	0.51%
羚锐制药	600285	1.75	37.54	0.51%
华能国际	600011	4.00	37.52	0.50%
中国电信	601728	5.91	35.93	0.48%
宝信软件	600845	0.87	33.02	0.44%
山东出版	601019	2.85	31.29	0.42%
浙能电力	600023	4.70	31.35	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.62%
制造业	0.02	2.39%
金融业	0.01	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美迪凯	688079	2.06	27.42	0.33%
财富趋势	688318	0.22	27.79	0.33%
天力锂能	301152	0.75	27.43	0.33%
中天火箭	003009	0.60	27.67	0.33%
新风光	688663	0.99	27.76	0.33%
华林证券	002945	1.85	27.93	0.33%
荣旗科技	301360	0.30	28.08	0.33%
中国移动	600941	0.28	27.85	0.33%
意华股份	002897	0.73	27.13	0.32%
瑞松科技	688090	0.84	27.21	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
金融业	0.01	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
采矿业	0.00	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	5.00	553.26	9.43%
24昆山国创MTN001	5.00	519.07	8.84%
24广东债26	5.00	510.58	8.70%
24特国02	4.20	431.68	7.36%
24赣交02	4.00	412.85	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1415.35	24.12%
国家债券	1048.14	17.86%
金融债券	553.26	9.43%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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