大摩招惠一年持有期混合A(010938)_最新动态

大摩招惠一年持有期混合A010938MORGAN STANLEY ZHAOHUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

大摩招惠一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周梦琳

基金规模：0.36亿元

大摩招惠一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	-0.51	0.32	1.28
混合型名次	6439	4531	7529	4823	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	-0.85	-6.34	-	-7.77
混合型名次	4488	3358	3841	4317	5044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大摩招惠一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6439 位，低于同类基金平均水平
6437	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-
6438	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
6439	大摩招惠一年持有期混合A	0.05	0.10	-0.51	0.32	1.28
6440	德邦安顺混合A	0.05	-0.19	-0.62	0.45	1.95
6441	东方红价值精选混合A	0.05	0.52	2.67	1.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大摩招惠一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	创金合信鑫利混合A	0.03	0.10	-0.11	1.42	4.52
4530	创金合信鑫利混合C	0.03	0.10	-0.11	1.41	4.47
4531	大摩招惠一年持有期混合A	0.05	0.10	-0.51	0.32	1.28
4532	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.15	0.10	4.06	0.75	3.46
4533	广发安悦回报混合C	0.06	0.10	1.22	1.57	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大摩招惠一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平
7527	鹏华弘润A	-0.01	0.32	-0.48	-2.10	-2.10
7528	博时周期优选混合C	1.68	-4.67	-0.51	-12.37	3.44
7529	大摩招惠一年持有期混合A	0.05	0.10	-0.51	0.32	1.28
7530	国泰诚益混合C	0.26	-0.12	-0.51	0.10	1.89
7531	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大摩招惠一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	长盛成长价值混合A	0.25	0.98	7.41	0.32	11.74
4822	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.10	-0.28	1.31	0.32	4.65
4823	大摩招惠一年持有期混合A	0.05	0.10	-0.51	0.32	1.28
4824	方正富邦红利精选混合C	0.03	0.76	13.00	0.32	3.88
4825	南方转型驱动灵活配置混合	0.29	-0.63	13.25	0.32	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大摩招惠一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	国金ESG持续增长A	2.08	2.76	24.53	2.97	1.29
5333	中信建投睿信A	1.40	4.10	18.27	6.33	1.29
5334	大摩招惠一年持有期混合A	0.05	0.10	-0.51	0.32	1.28
5335	海通核心优势一年持有混合C	0.72	-1.47	13.21	-2.09	1.28
5336	华夏新锦顺混合A	1.24	-0.65	3.40	-10.16	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大摩招惠一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	招商兴福混合C	0.66	-1.01	-2.47	26.44	34.18
4487	博时先进制造混合A	0.65	-11.24	-29.41	-	-27.00
4488	大摩招惠一年持有期混合A	0.65	-0.85	-6.34	-	-7.77
4489	华安文体健康混合C	0.65	-14.54	-25.51	-	-21.72
4490	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.65	-6.50	-16.36	-	-15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大摩招惠一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	摩根科技前沿混合A	6.41	-0.84	-36.99	45.94	107.67
3357	太平睿盈混合C	2.39	-0.84	-10.01	20.91	23.38
3358	大摩招惠一年持有期混合A	0.65	-0.85	-6.34	-	-7.77
3359	景顺长城先进智造混合A	4.17	-0.85	-22.07	-	-20.62
3360	前海开源量化优选A	5.72	-0.85	-31.40	8.14	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
大摩招惠一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平
3839	中欧瑾源灵活配置混合C	-3.09	-2.60	-6.31	17.80	42.91
3840	中信建投聚利C	6.22	-1.10	-6.31	14.69	23.65
3841	大摩招惠一年持有期混合A	0.65	-0.85	-6.34	-	-7.77
3842	九泰久益混合A	9.40	0.80	-6.35	76.96	155.23
3843	平安鑫利A	-0.21	-3.93	-6.36	2.52	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
大摩招惠一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	交银均衡成长一年混合A	-0.42	-18.93	-28.74	-	-12.09
4316	交银均衡成长一年混合C	-1.21	-20.21	-30.42	-	-14.72
4317	大摩招惠一年持有期混合A	0.65	-0.85	-6.34	-	-7.77
4318	大摩招惠一年持有期混合C	0.26	-1.63	-7.45	-	-9.04
4319	大成安享得利六月持有混合A	4.47	3.51	3.15	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
大摩招惠一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	同泰开泰混合C	0.56	-27.57	-47.60	-7.38	-7.72
5043	鹏华汽车产业混合发起式C	-10.48	0.00	0.00	-	-7.73
5044	大摩招惠一年持有期混合A	0.65	-0.85	-6.34	-	-7.77
5045	东方欣冉九个月持有期混合C	-4.11	-6.59	0.00	-	-7.81
5046	信澳健康中国混合C	-10.35	-22.53	0.00	-	-7.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	14.70	70.56	1.20%
工商银行	601398	10.37	64.09	1.09%
长江电力	600900	2.05	61.60	1.05%
交通银行	601328	7.39	54.69	0.93%
华能水电	600025	3.90	45.05	0.77%
中国银行	601988	7.60	38.00	0.65%
江苏银行	600919	3.21	26.96	0.46%
川投能源	600674	1.34	25.26	0.43%
中国移动	600941	0.22	24.13	0.41%
羚锐制药	600285	0.88	21.81	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
制造业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.922	0.922	0.922	0.923	0.924
累计净值(元)	0.922	0.922	0.922	0.923	0.924

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