我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 494.15 7.11%
债券 5647.73 81.30%
银行存款和结算备付金 803.96 11.57%
其他资产 0.71 0.01%
资产总值:6946.56万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 14.70 70.56 1.20%
工商银行 601398 10.37 64.09 1.09%
长江电力 600900 2.05 61.60 1.05%
交通银行 601328 7.39 54.69 0.93%
华能水电 600025 3.90 45.05 0.77%
中国银行 601988 7.60 38.00 0.65%
江苏银行 600919 3.21 26.96 0.46%
川投能源 600674 1.34 25.26 0.43%
中国移动 600941 0.22 24.13 0.41%
羚锐制药 600285 0.88 21.81 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
制造业 0.00 0.37%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能水电 600025 3.90 42.04 0.62%
宁德时代 300750 0.18 32.41 0.48%
中国海油 600938 0.97 32.01 0.47%
中国石油 601857 3.10 31.99 0.47%
中国太保 601601 1.13 31.48 0.46%
比亚迪 002594 0.12 30.03 0.44%
贵州茅台 600519 0.02 29.35 0.43%
长江电力 600900 1.01 29.21 0.43%
中国广核 003816 6.20 28.71 0.42%
工商银行 601398 4.89 27.87 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.72%
金融业 0.02 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.72%
采矿业 0.01 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.39%
建筑业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开清发20 5.00 553.26 9.43%
24昆山国创MTN001 5.00 519.07 8.84%
24广东债26 5.00 510.58 8.70%
24特国02 4.20 431.68 7.36%
24赣交02 4.00 412.85 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1415.35 24.12%
国家债券 1048.14 17.86%
金融债券 553.26 9.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%