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最新净值:0.910 -0.002(-0.23%)

累计净值:0.910

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大摩招惠一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周梦琳
基金规模:0.22亿元
    大摩招惠一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.93 -0.23 0.45 1.22
混合型名次 4362 5636 7525 5586 6006
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 14.70 70.56 1.20%
工商银行 601398 10.37 64.09 1.09%
长江电力 600900 2.05 61.60 1.05%
交通银行 601328 7.39 54.69 0.93%
华能水电 600025 3.90 45.05 0.77%
中国银行 601988 7.60 38.00 0.65%
江苏银行 600919 3.21 26.96 0.46%
川投能源 600674 1.34 25.26 0.43%
中国移动 600941 0.22 24.13 0.41%
羚锐制药 600285 0.88 21.81 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
制造业 0.00 0.37%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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