大摩招惠一年持有期混合C(010939)_最新动态

大摩招惠一年持有期混合C010939MORGAN STANLEY ZHAOHUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

大摩招惠一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周梦琳

基金规模：0.22亿元

大摩招惠一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	-0.59	0.13	0.94
混合型名次	6375	4597	7535	4927	5451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	-1.63	-7.45	-	-9.04
混合型名次	4610	3512	3924	4318	5156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大摩招惠一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	长信多利混合A	0.06	1.20	20.00	-1.85	10.42
6374	长信多利混合E	0.06	1.16	19.65	-2.25	9.72
6375	大摩招惠一年持有期混合C	0.06	0.07	-0.59	0.13	0.94
6376	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.06	0.45	6.41	5.88	2.94
6377	广发安悦回报混合A	0.06	0.11	1.24	1.61	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大摩招惠一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	长城品牌优选混合	-0.89	0.07	10.83	-8.73	-3.62
4596	长信易进混合A	0.12	0.07	9.19	7.55	11.28
4597	大摩招惠一年持有期混合C	0.06	0.07	-0.59	0.13	0.94
4598	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02
4599	光大保德信高端装备混合A	1.15	0.07	9.72	-1.47	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大摩招惠一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7535 位，低于同类基金平均水平
7533	工银行业优选混合C	0.83	-4.46	-0.53	-6.41	-2.70
7534	鹏华弘润C	-0.02	0.30	-0.55	-2.25	-2.36
7535	大摩招惠一年持有期混合C	0.06	0.07	-0.59	0.13	0.94
7536	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
7537	德邦安顺混合A	0.05	-0.19	-0.62	0.45	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大摩招惠一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
4926	长盛盛辉混合A	-0.04	-0.61	5.37	0.13	6.98
4927	大摩招惠一年持有期混合C	0.06	0.07	-0.59	0.13	0.94
4928	鹏华上华一年持有期混合C	0.19	0.55	1.12	0.13	2.07
4929	天弘弘新混合发起A	0.09	0.31	1.25	0.13	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大摩招惠一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	交银恒益灵活配置混合C	0.11	0.51	1.18	0.40	0.95
5450	中泰开阳价值优选混合C	0.60	1.76	23.21	-0.09	0.95
5451	大摩招惠一年持有期混合C	0.06	0.07	-0.59	0.13	0.94
5452	嘉实阿尔法优选混合C	0.81	-4.26	8.16	-6.24	0.94
5453	交银优择回报灵活配置混合A	0.07	0.36	1.08	0.43	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大摩招惠一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	中欧新动力混合(LOF)A	0.27	-5.23	-25.18	39.93	364.01
4609	中欧新动力混合(LOF)E	0.27	-5.23	-25.18	39.94	124.85
4610	大摩招惠一年持有期混合C	0.26	-1.63	-7.45	-	-9.04
4611	中邮景泰灵活配置混合C	0.26	-0.90	-3.80	25.46	35.28
4612	汇添富创新成长混合A	0.25	0.00	0.00	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大摩招惠一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，高于同类基金平均水平
3510	圆信永丰致优C	-0.21	-1.61	-12.84	-	84.90
3511	中银高质量发展机遇混合A	-0.20	-1.61	-13.86	-	42.65
3512	大摩招惠一年持有期混合C	0.26	-1.63	-7.45	-	-9.04
3513	广发恒信一年持有期混合A	-0.68	-1.63	-2.04	-	-0.36
3514	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	21.57	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
大摩招惠一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	华安事件驱动量化策略混合A	30.29	21.22	-7.36	110.10	91.40
3923	中欧真益稳健一年混合C	4.76	-3.56	-7.41	-	2.14
3924	大摩招惠一年持有期混合C	0.26	-1.63	-7.45	-	-9.04
3925	泰康颐享混合A	3.43	2.24	-7.48	20.74	34.65
3926	长盛盛丰混合A	-5.05	-1.47	-7.53	24.69	42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
大摩招惠一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	交银均衡成长一年混合C	-1.21	-20.21	-30.42	-	-14.72
4317	大摩招惠一年持有期混合A	0.65	-0.85	-6.34	-	-7.77
4318	大摩招惠一年持有期混合C	0.26	-1.63	-7.45	-	-9.04
4319	大成安享得利六月持有混合A	4.47	3.51	3.15	-	4.96
4320	大成安享得利六月持有混合C	4.36	3.30	2.84	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
大摩招惠一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	华夏磐润两年定开混合A	-15.57	-9.34	0.00	-	-9.03
5155	同泰慧盈混合A	-13.20	-29.95	-43.23	-	-9.03
5156	大摩招惠一年持有期混合C	0.26	-1.63	-7.45	-	-9.04
5157	摩根慧享成长混合A	5.80	-3.30	0.00	-	-9.05
5158	中欧优质企业混合A	7.72	-4.97	0.00	-	-9.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	14.70	70.56	1.20%
工商银行	601398	10.37	64.09	1.09%
长江电力	600900	2.05	61.60	1.05%
交通银行	601328	7.39	54.69	0.93%
华能水电	600025	3.90	45.05	0.77%
中国银行	601988	7.60	38.00	0.65%
江苏银行	600919	3.21	26.96	0.46%
川投能源	600674	1.34	25.26	0.43%
中国移动	600941	0.22	24.13	0.41%
羚锐制药	600285	0.88	21.81	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
制造业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.909	0.909	0.909	0.910	0.911
累计净值(元)	0.909	0.909	0.909	0.910	0.911

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