资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35592.95 89.49%
债券 605.71 1.52%
银行存款和结算备付金 2982.19 7.50%
其他资产 590.50 1.48%
资产总值:39771.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 36.58 3850.05 9.85%
康方生物 09926 28.00 3218.88 8.24%
泡泡玛特 09992 22.80 2890.85 7.40%
信达生物 01801 32.00 2398.80 6.14%
宁德时代 300750 5.60 2249.52 5.76%
涛涛车业 301345 10.30 2235.10 5.72%
潮宏基 002345 212.79 2191.72 5.61%
阳光电源 300274 13.51 2036.77 5.21%
特锐德 300001 70.10 1906.72 4.88%
紫金矿业 601899 53.67 1756.08 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 50.79%
医疗保健 0.56 14.38%
非日常生活消费品 0.29 7.40%
采矿业 0.23 5.83%
住宿和餐饮业 0.19 4.91%
房地产业 0.15 3.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.97%
信息科技 0.07 1.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 20.00 3390.69 7.76%
比亚迪 002594 31.33 3061.57 7.01%
潮宏基 002345 212.79 2659.85 6.09%
晶盛机电 300316 71.86 2640.86 6.04%
涛涛车业 301345 10.30 2588.60 5.92%
华测导航 300627 70.89 2474.70 5.66%
紫金矿业 601899 70.88 2443.23 5.59%
康方生物 09926 23.90 2439.33 5.58%
春风动力 603129 8.00 2229.44 5.10%
信达生物 01801 28.00 1928.37 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 53.08%
医疗保健 0.44 9.99%
采矿业 0.41 9.43%
非日常生活消费品 0.34 7.76%
住宿和餐饮业 0.11 2.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 2.53%
金融业 0.09 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.26%
卫生和社会工作 0.05 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.00 605.71 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 605.71 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%