资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39272.57 85.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3847.12 8.42%
其他资产 2587.43 5.66%
资产总值:45707.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 20.00 3390.69 7.76%
比亚迪 002594 31.33 3061.57 7.01%
潮宏基 002345 212.79 2659.85 6.09%
晶盛机电 300316 71.86 2640.86 6.04%
涛涛车业 301345 10.30 2588.60 5.92%
华测导航 300627 70.89 2474.70 5.66%
紫金矿业 601899 70.88 2443.23 5.59%
康方生物 09926 23.90 2439.33 5.58%
春风动力 603129 8.00 2229.44 5.10%
信达生物 01801 28.00 1928.37 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 53.08%
医疗保健 0.44 9.99%
采矿业 0.41 9.43%
非日常生活消费品 0.34 7.76%
住宿和餐饮业 0.11 2.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 2.53%
金融业 0.09 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.26%
卫生和社会工作 0.05 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 48.80 5329.45 8.84%
康方生物 09926 40.80 5259.64 8.73%
泡泡玛特 09992 20.60 5017.81 8.33%
紫金矿业 601899 145.90 4295.30 7.13%
信达生物 01801 48.00 4224.54 7.01%
潮宏基 002345 266.01 3801.26 6.31%
华测导航 300627 81.89 2901.29 4.81%
长源东谷 603950 72.86 2685.62 4.46%
泛亚微透 688386 33.27 2691.16 4.46%
广发证券 000776 80.00 1782.40 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 50.14%
医疗保健 1.19 19.73%
非日常生活消费品 0.50 8.33%
采矿业 0.43 7.13%
金融业 0.18 2.96%
金融 0.16 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.78%
综合 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%