财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4393.09 3556.26 5985.16 2638.88 1109.16
本期利润(万元) 2701.96 51.53 9611.82 8000.94 5492.96
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.00 0.23 0.18 0.13
加权平均净值利润率(%) 7.27 0.00 26.75 0.00 17.64
期末可供分配利润(万元) -2620.64 0.00 -7680.48 0.00 -11836.70
期末可供分配份额利润(元) -0.07 0.00 -0.18 0.00 -0.29
期末基金资产净值(万元) 35459.85 35454.30 38724.83 43250.94 33398.24
期末基金份额净值(元) 0.98 0.91 0.92 1.01 0.83
本期净值增长率(%) 7.23 0.00 31.61 0.00 19.18
累计净值增长率(%) -1.61 0.00 -8.24 0.00 -16.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3470.15 3797.02 6935.39 2444.51 3100.08
交易性金融资产(万元) 37061.54 39272.57 32826.60 28623.19 30762.19
其中:股票投资(万元) 36303.72 39272.57 32826.60 28623.19 30762.19
其中:债券投资(万元) 757.82 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.27 51.09 34.87 32.08 33.56
应付托管费(万元) 6.21 8.52 5.81 5.35 5.59
资产总计(万元) 40796.99 45707.11 39795.92 32280.52 34005.92
负债合计(万元) 2035.22 2004.81 1906.04 1491.00 146.86
所有者权益合计(万元) 38761.76 43702.30 37889.88 30789.53 33859.06
未分配利润(万元) -703.07 -4025.48 -7800.17 -13393.46 -14546.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.98 3.52 1.53 8.44 4.70
投资收益(万元) 5153.10 7973.45 1358.88 3434.46 -209.22
公允价值变动收益(万元) -1845.33 2441.82 4724.05 864.97 4488.38
其它收入(万元) 1.37 7.65 1.40 0.60 0.27
收入合计(万元) 3310.11 10426.44 6085.86 4308.47 4284.13
管理人报酬(万元) 244.07 512.29 197.05 381.99 191.41
托管费(万元) 40.68 85.38 32.84 63.66 31.90
其它费用(万元) 8.57 17.51 8.51 16.99 9.06
费用合计(万元) 300.85 642.68 242.53 467.78 234.92
利润总额(万元) 3009.27 9783.76 5843.33 3840.69 4049.21
净利润(万元) 3009.27 9783.76 5843.33 3840.69 4049.21