财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5985.16 |
2638.88 |
1109.16 |
1944.63 |
2880.71 |
| 本期利润(万元) |
9611.82 |
8000.94 |
5492.96 |
3284.48 |
3786.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.18 |
0.13 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.75 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
12.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7680.48 |
0.00 |
-11836.70 |
0.00 |
-13652.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38724.83 |
43250.94 |
33398.24 |
31942.99 |
29670.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.01 |
0.83 |
0.78 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
31.61 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
13.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.24 |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
-30.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3797.02 |
6935.39 |
2444.51 |
3100.08 |
3809.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
39272.57 |
32826.60 |
28623.19 |
30762.19 |
27585.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
39272.57 |
32826.60 |
28623.19 |
30762.19 |
27585.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.09 |
34.87 |
32.08 |
33.56 |
31.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.52 |
5.81 |
5.35 |
5.59 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
45707.11 |
39795.92 |
32280.52 |
34005.92 |
31430.20 |
| 负债合计(万元) |
2004.81 |
1906.04 |
1491.00 |
146.86 |
245.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
43702.30 |
37889.88 |
30789.53 |
33859.06 |
31185.18 |
| 未分配利润(万元) |
-4025.48 |
-7800.17 |
-13393.46 |
-14546.25 |
-19499.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
1.53 |
8.44 |
4.70 |
9.50 |
| 投资收益(万元) |
7973.45 |
1358.88 |
3434.46 |
-209.22 |
-3149.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2441.82 |
4724.05 |
864.97 |
4488.38 |
355.93 |
| 其它收入(万元) |
7.65 |
1.40 |
0.60 |
0.27 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
10426.44 |
6085.86 |
4308.47 |
4284.13 |
-2784.25 |
| 管理人报酬(万元) |
512.29 |
197.05 |
381.99 |
191.41 |
524.33 |
| 托管费(万元) |
85.38 |
32.84 |
63.66 |
31.90 |
87.39 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
8.51 |
16.99 |
9.06 |
18.03 |
| 费用合计(万元) |
642.68 |
242.53 |
467.78 |
234.92 |
634.76 |
| 利润总额(万元) |
9783.76 |
5843.33 |
3840.69 |
4049.21 |
-3419.01 |
| 净利润(万元) |
9783.76 |
5843.33 |
3840.69 |
4049.21 |
-3419.01 |
