我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3809.84 |
-4537.75 |
-4787.33 |
675.48 |
297.43 |
| 本期利润(万元) |
-3042.61 |
-3478.15 |
-1725.84 |
-1908.15 |
2305.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10765.49 |
0.00 |
-9959.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33149.05 |
37462.16 |
38975.28 |
41711.97 |
47008.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.78 |
0.77 |
0.81 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2168.79 |
2667.00 |
2508.48 |
3304.02 |
5058.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
37238.04 |
41865.88 |
45975.67 |
58132.11 |
75729.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
37238.04 |
41865.88 |
45975.67 |
58108.51 |
75729.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.91 |
55.63 |
62.93 |
69.83 |
100.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.82 |
9.27 |
10.49 |
11.64 |
16.67 |
| 资产总计(万元) |
40105.07 |
44679.25 |
49305.37 |
61877.35 |
81121.18 |
| 负债合计(万元) |
113.92 |
122.24 |
144.88 |
251.33 |
475.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
39991.15 |
44557.01 |
49160.49 |
61626.02 |
80645.92 |
| 未分配利润(万元) |
-11524.22 |
-10665.87 |
-9021.45 |
-48.36 |
7113.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.72 |
10.07 |
25.04 |
13.69 |
97.26 |
| 投资收益(万元) |
-4079.85 |
1146.00 |
-3716.12 |
686.20 |
-1204.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1136.12 |
-2754.94 |
-11898.79 |
-7533.88 |
8990.04 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.21 |
15.51 |
13.95 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-2924.79 |
-1598.66 |
-15574.36 |
-6820.04 |
7882.39 |
| 管理人报酬(万元) |
656.57 |
364.88 |
843.28 |
447.75 |
495.44 |
| 托管费(万元) |
109.43 |
60.81 |
140.55 |
74.63 |
82.57 |
| 其它费用(万元) |
19.69 |
9.79 |
20.28 |
10.07 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
797.19 |
441.60 |
1019.31 |
540.90 |
804.09 |
| 利润总额(万元) |
-3721.98 |
-2040.25 |
-16593.67 |
-7360.95 |
7078.29 |
| 净利润(万元) |
-3721.98 |
-2040.25 |
-16593.67 |
-7360.95 |
7078.29 |
