大摩优享六个月持有期混合A(012368)_最新动态

大摩优享六个月持有期混合A012368MORGAN STANLEY YOUXIANG ZHENXUAN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9523

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大摩优享六个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余斌

基金规模：2.20亿元

大摩优享六个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	2.75	3.85	-0.16	5.67
混合型名次	4301	485	351	1214	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	14.17	18.03	-5.84	-4.77
混合型名次	1566	2843	2863	2464	5549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	中银景福回报混合C	1.20	0.20	-1.66	-0.07	1.23
4300	博时平衡配置混合	1.19	-3.77	-5.29	-7.01	-1.35
4301	大摩优享六个月持有期混合A	1.19	2.75	3.85	-0.16	5.67
4302	国泰金马稳健混合A	1.19	-13.81	-18.03	-27.09	-27.41
4303	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	九泰久益混合A	3.77	2.77	-0.93	-5.84	-5.26
484	兴业消费精选混合C	4.04	2.77	-3.31	-13.62	-19.32
485	大摩优享六个月持有期混合A	1.19	2.75	3.85	-0.16	5.67
486	长城久鑫C	4.22	2.74	0.03	-10.43	-14.68
487	中泰红利价值一年持有混合发起	0.90	2.74	3.25	1.97	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	东方阿尔法医疗健康混合发起C	2.09	-16.54	3.86	-1.41	-0.13
350	中泰玉衡价值优选混合C	1.50	3.31	3.86	0.10	5.25
351	大摩优享六个月持有期混合A	1.19	2.75	3.85	-0.16	5.67
352	国泰估值优势混合(LOF)C	6.04	2.35	3.85	-21.43	-14.87
353	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	安信稳健增值混合C	-0.29	0.17	0.36	-0.16	2.17
1213	宝盈祥泰混合C	0.43	0.26	-1.01	-0.16	0.50
1214	大摩优享六个月持有期混合A	1.19	2.75	3.85	-0.16	5.67
1215	广发聚泰混合C类	0.21	0.19	0.10	-0.16	1.72
1216	鹏华成长价值混合C	2.30	4.64	3.44	-0.16	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	财通资管健康产业混合C	7.31	-10.06	1.14	3.16	5.69
868	南方宝昌混合A	1.49	1.09	0.25	-0.57	5.68
869	大摩优享六个月持有期混合A	1.19	2.75	3.85	-0.16	5.67
870	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
871	鹏华弘利混合A	0.65	-0.21	-0.17	2.62	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	华安新动力灵活配置混合C	2.81	4.34	5.11	-	4.56
1565	易方达悦享一年持有混合A	2.81	8.68	10.82	8.76	17.98
1566	大摩优享六个月持有期混合A	2.80	14.17	18.03	-5.84	-4.77
1567	工银新生利混合	2.80	13.82	19.68	11.73	58.10
1568	国泰景气优选混合C	2.80	35.56	23.04	-	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，高于同类基金平均水平
2841	银河行业混合A	-6.20	14.19	24.26	-22.44	472.17
2842	大成优选混合(LOF)C	0.20	14.18	26.84	-	14.00
2843	大摩优享六个月持有期混合A	2.80	14.17	18.03	-5.84	-4.77
2844	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-0.56	14.14	43.35	25.18	21.45
2845	浦银安盛光耀优选混合C	-4.44	14.13	23.82	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	国泰融安多策略灵活配置混合A	-3.52	20.74	18.04	-24.66	178.35
2862	鹏华弘泽混合A	1.01	16.22	18.04	22.88	84.61
2863	大摩优享六个月持有期混合A	2.80	14.17	18.03	-5.84	-4.77
2864	湘财长顺混合发起式C	-2.26	17.54	18.03	-21.04	73.34
2865	长信双利优选混合E	-6.20	17.43	18.02	-16.60	55.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-12.94	-5.12	3.14	-5.82	27.24
2463	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-22.09	1.87	-2.69	-5.83	103.25
2464	大摩优享六个月持有期混合A	2.80	14.17	18.03	-5.84	-4.77
2465	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-5.86	18.29
2466	诺安精选价值混合	-13.79	36.12	20.36	-5.87	43.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平
5547	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-4.96	-4.75
5548	中信建投量化进取C	-13.02	8.30	10.63	-8.62	-4.75
5549	大摩优享六个月持有期混合A	2.80	14.17	18.03	-5.84	-4.77
5550	华泰保兴鑫成优选混合A	-1.07	8.24	3.78	-	-4.79
5551	诺德兴新趋势A	-18.24	13.64	12.21	-	-4.80

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	4.64	629.32	2.68%
建设银行	00939	67.50	569.00	2.42%
中国银行	03988	103.80	542.20	2.31%
工商银行	01398	79.40	525.50	2.24%
中国移动	00941	7.70	525.15	2.23%
恒基地产	00012	19.70	452.20	1.92%
中信银行	00998	58.90	433.81	1.85%
交通银行	03328	57.30	411.21	1.75%
民生银行	01988	129.10	384.00	1.63%
中国电信	00728	66.00	254.67	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.45	19.14%
制造业	0.37	15.54%
金融业	0.35	14.96%
能源	0.14	5.92%
公用事业	0.12	5.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.30%
电信服务	0.11	4.60%
房地产	0.09	3.94%
工业	0.08	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9488	0.9436	0.9438	0.9367	0.9411
累计净值(元)	0.9488	0.9436	0.9438	0.9367	0.9411

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