大摩优享六个月持有期混合A(012368)_最新动态

大摩优享六个月持有期混合A012368MORGAN STANLEY YOUXIANG ZHENXUAN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9327

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

大摩优享六个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余斌

基金规模：2.13亿元

大摩优享六个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.54	3.85	-0.85	3.50
混合型名次	289	542	349	2097	1662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	20.46	18.30	-8.03	-6.73
混合型名次	2008	3006	3131	3039	5874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
288	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
289	大摩优享六个月持有期混合A	0.44	0.54	3.85	-0.85	3.50
290	大摩优享六个月持有期混合C	0.44	0.51	3.75	-1.04	3.17
291	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09
541	招商瑞德一年持有期混合C	0.25	0.55	0.27	-0.72	-1.47
542	大摩优享六个月持有期混合A	0.44	0.54	3.85	-0.85	3.50
543	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
544	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.84	-2.60	3.94	-5.81	-1.19
348	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
349	大摩优享六个月持有期混合A	0.44	0.54	3.85	-0.85	3.50
350	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23
351	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	嘉实对冲套利定期混合A	0.38	0.47	1.33	-0.84	-2.03
2096	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
2097	大摩优享六个月持有期混合A	0.44	0.54	3.85	-0.85	3.50
2098	嘉实稳健添翼一年持有混合A	-0.76	-1.33	-0.46	-0.85	-0.38
2099	金鹰元安混合A	-0.63	-1.33	-2.54	-0.85	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	摩根智选30混合C	-5.42	-10.77	-19.39	-6.66	3.52
1661	大成投资严选六月持有混合A	-1.40	0.50	3.01	0.62	3.50
1662	大摩优享六个月持有期混合A	0.44	0.54	3.85	-0.85	3.50
1663	工银恒嘉一年持有混合C	-4.48	-7.20	-11.76	-3.89	3.50
1664	国寿安保稳荣混合C	-0.08	0.01	0.45	1.63	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	中邮优享一年定期开放混合A	3.84	13.10	21.16	21.19	31.80
2007	鹏扬景合六个月持有混合	3.82	10.19	14.40	15.89	26.61
2008	大摩优享六个月持有期混合A	3.81	20.46	18.30	-8.03	-6.73
2009	南方宝昌混合A	3.81	15.12	22.11	-	19.47
2010	申万菱信竞争优势混合C	3.81	25.62	30.41	-	-17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	景顺安盈回报一年持有混合A	1.69	20.48	35.23	46.67	49.08
3005	诺德量化优选	-6.13	20.47	17.82	-32.27	-27.85
3006	大摩优享六个月持有期混合A	3.81	20.46	18.30	-8.03	-6.73
3007	交银趋势混合C	-4.62	20.45	20.59	20.15	16.18
3008	国投瑞银瑞源C	4.80	20.44	23.95	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平
3129	华安产业动力6个月持有混合A	-1.52	32.77	18.31	-	-21.48
3130	金鹰大视野混合C	-10.76	19.14	18.31	-22.98	-23.12
3131	大摩优享六个月持有期混合A	3.81	20.46	18.30	-8.03	-6.73
3132	富国研究量化精选混合A	-0.68	32.02	18.30	-20.63	91.64
3133	招商瑞享1年持有期混合A	3.97	12.78	18.30	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，高于同类基金平均水平
3037	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-8.02	-13.33
3038	九泰聚鑫混合C	1.65	4.22	2.42	-8.02	7.74
3039	大摩优享六个月持有期混合A	3.81	20.46	18.30	-8.03	-6.73
3040	中欧匠心两年持有期混合C	-1.84	22.62	30.76	-8.04	63.61
3041	嘉实港股优势混合C	-23.72	-2.24	13.90	-8.05	-15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	国泰睿毅三年持有期混合A	-15.23	21.98	15.26	-	-6.70
5873	九泰久慧混合A	-6.37	0.18	2.02	-6.75	-6.71
5874	大摩优享六个月持有期混合A	3.81	20.46	18.30	-8.03	-6.73
5875	浙商汇金新兴消费	-20.22	3.67	4.47	-31.10	-6.74
5876	华宝安悦一年持有期混合A	-7.28	0.00	0.00	-	-6.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	5.08	652.57	2.89%
汇丰控股	00005	5.08	652.57	2.89%
粤海投资	00270	87.20	587.72	2.60%
中国移动	00941	7.50	496.05	2.20%
中国银行	03988	107.10	464.18	2.06%
建设银行	00939	64.60	452.79	2.01%
中国神华	01088	12.30	428.61	1.90%
工商银行	01398	76.70	428.35	1.90%
恒基地产	00012	18.00	387.72	1.72%
南京银行	601009	38.93	385.02	1.71%
中银香港	02388	10.00	368.09	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.39	17.30%
金融业	0.32	14.17%
制造业	0.29	12.92%
公用事业	0.16	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.87%
能源	0.13	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.59%
房地产	0.10	4.29%
采矿业	0.08	3.49%
电信服务	0.07	3.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9389	0.9375	0.9367	0.9286	0.9227
累计净值(元)	0.9389	0.9375	0.9367	0.9286	0.9227

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