我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7485.25 93.32%
债券 337.29 4.20%
银行存款和结算备付金 159.07 1.98%
其他资产 39.73 0.50%
资产总值:8021.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 6.07 721.06 9.13%
立讯精密 002475 16.10 699.71 8.86%
东山精密 002384 27.47 646.64 8.19%
杰华特 688141 29.91 562.95 7.13%
歌尔股份 002241 19.36 438.89 5.56%
新益昌 688383 7.54 435.91 5.52%
紫光国微 002049 6.97 434.72 5.50%
鸿腾精密科技 06088 198.30 434.54 5.50%
珠海冠宇 688772 25.10 430.92 5.46%
蓝思科技 300433 20.90 427.40 5.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 63.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 16.26%
信息科技 0.12 15.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 31.41 650.19 8.75%
立讯精密 002475 16.10 632.89 8.52%
纳芯微 688052 6.07 623.82 8.40%
歌尔股份 002241 29.16 568.91 7.66%
共达电声 002655 44.86 484.49 6.52%
杰华特 688141 29.91 483.38 6.51%
长川科技 300604 15.40 418.42 5.63%
新益昌 688383 7.98 415.65 5.59%
胜宏科技 300476 12.26 395.52 5.32%
领益智造 002600 53.68 382.20 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 71.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 17.05%
信息科技 0.03 4.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.30 337.29 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 337.29 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%