资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144886.33 84.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25296.16 14.84%
其他资产 296.02 0.17%
资产总值:170478.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 40.70 6987.62 4.16%
中际旭创 300308 7.19 5812.68 3.46%
寒武纪 688256 5.72 5771.44 3.43%
长鑫科技 688825 92.80 4851.20 2.89%
汇成真空 301392 31.43 4658.55 2.77%
新易盛 300502 11.63 4523.29 2.69%
芯源微 688037 12.90 4221.75 2.51%
联讯仪器 688808 2.51 3880.93 2.31%
华峰测控 688200 9.42 3524.24 2.10%
中科飞测 688361 9.71 3390.78 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 72.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 8.38%
信息科技 0.43 2.53%
科学研究和技术服务业 0.30 1.77%
电信业务 0.09 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 14.56 5402.28 5.17%
芯源微 688037 10.66 4680.76 4.48%
华峰测控 688200 8.79 4616.89 4.42%
兆易创新 603986 4.92 4009.80 3.84%
中科飞测 688361 9.25 3976.64 3.81%
联讯仪器 688808 1.70 3934.81 3.77%
汇成真空 301392 13.06 3769.64 3.61%
中际旭创 300308 2.97 3771.90 3.61%
精测电子 300567 11.69 3712.74 3.55%
江丰电子 300666 9.22 3398.49 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.16 78.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.27%
信息科技 0.46 4.39%
科学研究和技术服务业 0.11 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.29 29.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.10 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%