财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4242.52 |
1931.71 |
186.39 |
625.06 |
-1318.40 |
| 本期利润(万元) |
18194.79 |
2202.83 |
1564.56 |
3604.20 |
-627.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.16 |
0.14 |
0.08 |
0.19 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
103.21 |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1620.39 |
0.00 |
-6133.34 |
0.00 |
-9280.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32395.92 |
14907.67 |
12713.66 |
15475.92 |
13357.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
0.92 |
0.78 |
0.86 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
151.80 |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
-1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
97.01 |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
-33.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12716.72 |
373.16 |
686.13 |
1348.28 |
135.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
93852.62 |
12636.31 |
13300.05 |
32064.02 |
7314.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
93823.52 |
11944.07 |
12613.95 |
30667.84 |
6927.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
29.10 |
692.24 |
686.10 |
1396.18 |
386.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.71 |
13.36 |
12.92 |
24.38 |
7.33 |
| 应付托管费(万元) |
11.45 |
2.23 |
2.15 |
4.06 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
109663.48 |
13255.26 |
14201.19 |
36980.39 |
7475.09 |
| 负债合计(万元) |
5157.81 |
253.94 |
843.34 |
12451.75 |
45.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
104505.67 |
13001.32 |
13357.84 |
24528.64 |
7429.39 |
| 未分配利润(万元) |
51345.85 |
-3615.34 |
-6841.51 |
-11855.31 |
-8873.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.62 |
2.36 |
0.76 |
2.44 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
8188.14 |
278.12 |
-1319.02 |
1471.64 |
-859.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34271.99 |
1377.05 |
690.50 |
-433.53 |
-937.07 |
| 其它收入(万元) |
107.01 |
144.23 |
113.77 |
142.37 |
5.75 |
| 收入合计(万元) |
42575.77 |
1801.75 |
-513.99 |
1182.92 |
-1790.20 |
| 管理人报酬(万元) |
215.06 |
174.54 |
90.58 |
108.41 |
45.93 |
| 托管费(万元) |
35.84 |
29.09 |
15.10 |
18.07 |
7.65 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
15.51 |
7.91 |
10.15 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
295.49 |
220.50 |
113.90 |
136.63 |
59.15 |
| 利润总额(万元) |
42280.28 |
1581.25 |
-627.90 |
1046.30 |
-1849.35 |
| 净利润(万元) |
42280.28 |
1581.25 |
-627.90 |
1046.30 |
-1849.35 |
