我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-973.19 |
-2477.88 |
-988.28 |
-855.51 |
-455.22 |
| 本期利润(万元) |
-1258.17 |
-2263.84 |
-2062.21 |
-559.50 |
-298.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.71 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8298.29 |
0.00 |
-5600.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8094.19 |
9882.49 |
8218.89 |
10036.44 |
10714.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.56 |
0.53 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.06 |
0.00 |
-34.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.02 |
82.07 |
1623.11 |
1263.46 |
1882.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
9749.39 |
9445.00 |
10089.68 |
14232.08 |
15498.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
9260.06 |
8888.89 |
10089.68 |
14232.08 |
15498.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
489.33 |
556.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.89 |
12.59 |
14.60 |
17.92 |
23.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
2.10 |
2.43 |
2.99 |
3.95 |
| 资产总计(万元) |
9974.37 |
10111.09 |
11741.16 |
15597.75 |
17470.66 |
| 负债合计(万元) |
91.88 |
74.65 |
727.81 |
262.85 |
120.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
9882.49 |
10036.44 |
11013.35 |
15334.90 |
17349.91 |
| 未分配利润(万元) |
-7783.62 |
-5280.18 |
-4963.46 |
-1335.71 |
-771.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
1.61 |
5.10 |
3.00 |
32.20 |
| 投资收益(万元) |
-2326.39 |
-757.38 |
-4835.96 |
-1313.38 |
-57.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.05 |
296.01 |
493.93 |
593.54 |
-726.69 |
| 其它收入(万元) |
21.35 |
1.92 |
2.31 |
2.07 |
21.07 |
| 收入合计(万元) |
-2088.79 |
-457.84 |
-4334.63 |
-714.77 |
-730.59 |
| 管理人报酬(万元) |
140.44 |
80.27 |
209.75 |
107.61 |
67.45 |
| 托管费(万元) |
23.41 |
13.38 |
34.96 |
17.94 |
11.24 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
8.02 |
16.23 |
8.07 |
3.16 |
| 费用合计(万元) |
175.04 |
101.67 |
260.94 |
133.61 |
106.46 |
| 利润总额(万元) |
-2263.84 |
-559.50 |
-4595.57 |
-848.39 |
-837.05 |
| 净利润(万元) |
-2263.84 |
-559.50 |
-4595.57 |
-848.39 |
-837.05 |
