我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-537.75 |
-912.28 |
-973.19 |
-2477.88 |
-988.28 |
| 本期利润(万元) |
557.16 |
-1849.35 |
-1258.17 |
-2263.84 |
-2062.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.91 |
0.00 |
-22.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8873.81 |
0.00 |
-8298.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7898.98 |
7429.39 |
8094.19 |
9882.49 |
8218.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.46 |
0.49 |
0.56 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.43 |
0.00 |
-44.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.54 |
148.02 |
82.07 |
1623.11 |
1263.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
7314.43 |
9749.39 |
9445.00 |
10089.68 |
14232.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
6927.51 |
9260.06 |
8888.89 |
10089.68 |
14232.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
386.91 |
489.33 |
556.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.33 |
9.89 |
12.59 |
14.60 |
17.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.65 |
2.10 |
2.43 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
7475.09 |
9974.37 |
10111.09 |
11741.16 |
15597.75 |
| 负债合计(万元) |
45.70 |
91.88 |
74.65 |
727.81 |
262.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
7429.39 |
9882.49 |
10036.44 |
11013.35 |
15334.90 |
| 未分配利润(万元) |
-8873.81 |
-7783.62 |
-5280.18 |
-4963.46 |
-1335.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
2.21 |
1.61 |
5.10 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
-859.22 |
-2326.39 |
-757.38 |
-4835.96 |
-1313.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-937.07 |
214.05 |
296.01 |
493.93 |
593.54 |
| 其它收入(万元) |
5.75 |
21.35 |
1.92 |
2.31 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
-1790.20 |
-2088.79 |
-457.84 |
-4334.63 |
-714.77 |
| 管理人报酬(万元) |
45.93 |
140.44 |
80.27 |
209.75 |
107.61 |
| 托管费(万元) |
7.65 |
23.41 |
13.38 |
34.96 |
17.94 |
| 其它费用(万元) |
5.57 |
11.20 |
8.02 |
16.23 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
59.15 |
175.04 |
101.67 |
260.94 |
133.61 |
| 利润总额(万元) |
-1849.35 |
-2263.84 |
-559.50 |
-4595.57 |
-848.39 |
| 净利润(万元) |
-1849.35 |
-2263.84 |
-559.50 |
-4595.57 |
-848.39 |
