我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-906.44 |
-2201.21 |
-1339.41 |
-1394.28 |
-626.95 |
| 本期利润(万元) |
1257.34 |
-2040.51 |
-1391.63 |
-3076.40 |
514.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.27 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.43 |
0.00 |
-37.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7061.58 |
0.00 |
-4690.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7364.24 |
6222.87 |
6279.50 |
8051.19 |
7668.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.47 |
0.52 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.87 |
0.00 |
-27.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.16 |
0.00 |
-36.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4941.66 |
9167.37 |
7571.62 |
2044.27 |
2019.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
22341.29 |
42760.11 |
41941.46 |
21269.14 |
12485.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
22341.29 |
42760.11 |
41941.46 |
21269.14 |
12485.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.66 |
48.82 |
56.60 |
31.46 |
11.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
8.14 |
9.43 |
5.24 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
27382.60 |
54246.09 |
50228.25 |
25557.29 |
16055.05 |
| 负债合计(万元) |
1208.20 |
5683.85 |
1806.84 |
2738.79 |
2652.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
26174.40 |
48562.24 |
48421.41 |
22818.50 |
13402.68 |
| 未分配利润(万元) |
-30114.09 |
-28799.79 |
-28042.34 |
-3309.96 |
76.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.88 |
45.60 |
17.78 |
19.10 |
9.32 |
| 投资收益(万元) |
-11405.41 |
-7185.39 |
-833.58 |
-1860.09 |
-469.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.44 |
-5084.57 |
-11752.76 |
-1562.90 |
615.62 |
| 其它收入(万元) |
27.59 |
195.55 |
115.92 |
160.35 |
7.77 |
| 收入合计(万元) |
-10930.49 |
-12028.81 |
-12452.65 |
-3243.55 |
162.77 |
| 管理人报酬(万元) |
197.79 |
599.64 |
265.80 |
240.65 |
69.10 |
| 托管费(万元) |
32.97 |
99.94 |
44.30 |
40.11 |
11.52 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
23.92 |
10.87 |
20.60 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
295.17 |
858.82 |
374.93 |
334.61 |
94.35 |
| 利润总额(万元) |
-11225.67 |
-12887.63 |
-12827.58 |
-3578.16 |
68.42 |
| 净利润(万元) |
-11225.67 |
-12887.63 |
-12827.58 |
-3578.16 |
68.42 |
