财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.88 |
111.16 |
1051.72 |
749.63 |
67.37 |
| 本期利润(万元) |
-360.98 |
-123.80 |
1472.21 |
1049.40 |
1626.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.18 |
0.13 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.19 |
0.00 |
27.01 |
0.00 |
33.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2408.20 |
0.00 |
-2307.53 |
0.00 |
-3745.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3833.78 |
4475.80 |
4477.21 |
6738.12 |
5583.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.65 |
0.66 |
0.82 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.51 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
38.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.58 |
0.00 |
-33.59 |
0.00 |
-30.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1231.98 |
1609.42 |
1055.25 |
1844.48 |
4941.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
12494.09 |
13471.62 |
14887.29 |
15398.22 |
22341.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
12494.09 |
13471.62 |
14887.29 |
15398.22 |
22341.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.73 |
15.52 |
15.81 |
18.52 |
26.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
2.59 |
2.63 |
3.09 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
13834.66 |
15398.05 |
16209.31 |
17465.35 |
27382.60 |
| 负债合计(万元) |
466.32 |
833.89 |
442.97 |
155.14 |
1208.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
13368.34 |
14564.16 |
15766.34 |
17310.21 |
26174.40 |
| 未分配利润(万元) |
-8673.87 |
-7607.19 |
-7193.74 |
-17602.37 |
-30114.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
7.91 |
4.54 |
26.89 |
15.88 |
| 投资收益(万元) |
63.89 |
2811.91 |
242.17 |
-14080.48 |
-11405.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-955.72 |
2340.71 |
5278.00 |
5639.55 |
431.44 |
| 其它收入(万元) |
22.08 |
54.77 |
13.24 |
39.90 |
27.59 |
| 收入合计(万元) |
-866.77 |
5215.29 |
5537.95 |
-8374.14 |
-10930.49 |
| 管理人报酬(万元) |
85.96 |
196.70 |
97.76 |
334.28 |
197.79 |
| 托管费(万元) |
14.33 |
32.78 |
16.29 |
55.71 |
32.97 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.80 |
9.56 |
20.13 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
128.75 |
291.04 |
146.58 |
496.75 |
295.17 |
| 利润总额(万元) |
-995.53 |
4924.25 |
5391.37 |
-8870.89 |
-11225.67 |
| 净利润(万元) |
-995.53 |
4924.25 |
5391.37 |
-8870.89 |
-11225.67 |
