我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1339.41 |
-1394.28 |
-626.95 |
-322.19 |
-300.46 |
本期利润(万元) |
-1391.63 |
-3076.40 |
514.83 |
-2850.19 |
-1545.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.27 |
0.05 |
-0.27 |
-0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.88 |
0.00 |
-33.76 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4690.92 |
0.00 |
-4093.20 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6279.50 |
8051.19 |
7668.67 |
7165.04 |
7728.63 |
期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.63 |
0.68 |
0.64 |
0.75 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.85 |
0.00 |
-27.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.81 |
0.00 |
-36.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
9167.37 |
7571.62 |
2044.27 |
2019.23 |
交易性金融资产(万元) |
42760.11 |
41941.46 |
21269.14 |
12485.45 |
其中:股票投资(万元) |
42760.11 |
41941.46 |
21269.14 |
12485.45 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
48.82 |
56.60 |
31.46 |
11.46 |
应付托管费(万元) |
8.14 |
9.43 |
5.24 |
1.91 |
资产总计(万元) |
54246.09 |
50228.25 |
25557.29 |
16055.05 |
负债合计(万元) |
5683.85 |
1806.84 |
2738.79 |
2652.37 |
所有者权益合计(万元) |
48562.24 |
48421.41 |
22818.50 |
13402.68 |
未分配利润(万元) |
-28799.79 |
-28042.34 |
-3309.96 |
76.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
45.60 |
17.78 |
19.10 |
9.32 |
投资收益(万元) |
-7185.39 |
-833.58 |
-1860.09 |
-469.94 |
公允价值变动收益(万元) |
-5084.57 |
-11752.76 |
-1562.90 |
615.62 |
其它收入(万元) |
195.55 |
115.92 |
160.35 |
7.77 |
收入合计(万元) |
-12028.81 |
-12452.65 |
-3243.55 |
162.77 |
管理人报酬(万元) |
599.64 |
265.80 |
240.65 |
69.10 |
托管费(万元) |
99.94 |
44.30 |
40.11 |
11.52 |
其它费用(万元) |
23.92 |
10.87 |
20.60 |
9.92 |
费用合计(万元) |
858.82 |
374.93 |
334.61 |
94.35 |
利润总额(万元) |
-12887.63 |
-12827.58 |
-3578.16 |
68.42 |
净利润(万元) |
-12887.63 |
-12827.58 |
-3578.16 |
68.42 |