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最新净值:0.548 0.003(0.50%)

累计净值:0.548

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大摩沪港深精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王大鹏
基金规模:0.74亿元
    大摩沪港深精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.13 -0.78 10.45 1.92 -13.32
混合型名次 1580 7016 4973 4713 7653
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 107.23 2261.48 8.15%
恒瑞医药 600276 36.44 1905.81 6.87%
泰格医药 300347 27.53 1899.29 6.85%
药明康德 603259 34.39 1800.66 6.49%
信达生物 01801 40.65 1726.58 6.23%
亚辉龙 688575 65.89 1568.17 5.65%
和黄医药 00013 48.40 1405.42 5.07%
康诺亚-B 02162 33.65 1265.40 4.56%
科伦博泰生物-B 06990 7.36 1220.58 4.40%
翰森制药 03692 61.60 1163.78 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.03 37.02%
制造业 0.98 35.38%
科学研究和技术服务业 0.43 15.46%
消费者常用品 0.09 3.34%
批发和零售业 0.07 2.66%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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