大摩沪港深精选混合A(013356)_最新动态

大摩沪港深精选混合A013356MORGAN STANLEY SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

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累计净值：0.5542

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

大摩沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王大鹏

基金规模：0.39亿元

大摩沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.42	-9.77	-17.66	-18.37	-16.55
混合型名次	6125	4582	7077	7045	7293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-35.38	14.91	-18.69	-	-44.58
混合型名次	7820	5124	7266	5770	7658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
大摩沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	农银均衡收益混合	-4.41	-20.34	-7.45	-5.64	-1.39
6124	易方达瑞恒混合	-4.41	-24.42	0.29	14.87	22.74
6125	大摩沪港深精选混合A	-4.42	-9.77	-17.66	-18.37	-16.55
6126	大摩沪港深精选混合C	-4.42	-9.79	-17.75	-18.53	-16.75
6127	光大保德信动态优选混合	-4.42	-17.81	2.79	-1.16	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
大摩沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	中欧责任投资混合C	-1.09	-9.75	-4.28	-7.60	-0.43
4581	中欧创新成长灵活配置混合C	-1.20	-9.76	-4.76	-8.19	-1.23
4582	大摩沪港深精选混合A	-4.42	-9.77	-17.66	-18.37	-16.55
4583	信澳周期动力混合A	0.40	-9.77	1.32	-9.64	0.14
4584	大摩沪港深精选混合C	-4.42	-9.79	-17.75	-18.53	-16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
大摩沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7077 位，低于同类基金平均水平
7075	东方红智选三年持有混合C	-3.87	-25.22	-17.61	-5.15	0.71
7076	方正富邦信泓混合C	0.76	-26.15	-17.62	-29.97	-32.12
7077	大摩沪港深精选混合A	-4.42	-9.77	-17.66	-18.37	-16.55
7078	东方红启瑞三年持有混合B	2.17	-10.16	-17.67	-20.23	-14.88
7079	光大保德信创新生活混合	-4.70	-25.05	-17.68	-18.01	-14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
大摩沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	嘉合稳健增长混合A	4.08	-9.59	-18.00	-18.35	-12.28
7044	金鹰红利价值混合A	3.02	-7.58	-10.74	-18.35	-8.89
7045	大摩沪港深精选混合A	-4.42	-9.77	-17.66	-18.37	-16.55
7046	国泰君安君得诚混合	-0.38	-13.96	-17.38	-18.37	-13.54
7047	前海开源新兴产业混合A	-13.72	-34.03	-21.28	-18.39	-12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
大摩沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	华商新能源汽车混合C	-0.50	-27.70	-36.71	-18.68	-16.49
7292	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-7.98	-32.71	-24.23	-28.48	-16.49
7293	大摩沪港深精选混合A	-4.42	-9.77	-17.66	-18.37	-16.55
7294	嘉实内需精选混合C	4.02	11.22	-7.30	-17.15	-16.55
7295	大成睿景灵活配置混合C	-7.18	-8.05	-29.91	-33.26	-16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
大摩沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7820 位，低于同类基金平均水平
7818	前海联合泳涛混合A	-35.05	-30.43	-53.51	-66.86	-20.88
7819	前海联合泳涛混合C	-35.30	-30.98	-54.06	-67.51	-26.97
7820	大摩沪港深精选混合A	-35.38	14.91	-18.69	-	-44.58
7821	中欧致和混合C	-35.38	-27.42	-35.68	-	-36.54
7822	大摩沪港深精选混合C	-35.64	13.99	-19.65	-	-45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
大摩沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	交银创新成长混合	-17.05	14.92	-13.54	-31.30	72.12
5123	银华积极成长混合C	6.77	14.92	-1.21	-	-28.19
5124	大摩沪港深精选混合A	-35.38	14.91	-18.69	-	-44.58
5125	金鹰元禧混合A	6.85	14.91	12.47	10.75	42.09
5126	宝盈研究精选混合A	-3.72	14.90	-2.16	-36.75	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
大摩沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平
7264	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50
7265	浙商聚潮产业成长混合A	-6.03	12.53	-18.67	-16.25	120.58
7266	大摩沪港深精选混合A	-35.38	14.91	-18.69	-	-44.58
7267	富国碳中和混合A	-0.42	2.91	-18.69	-	-21.22
7268	华安新兴消费混合C	-10.99	13.75	-18.69	-41.75	-48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
大摩沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5770 位，低于同类基金平均水平
5768	鹏华上华一年持有期混合A	-0.07	2.68	1.59	-	1.98
5769	鹏华上华一年持有期混合C	-0.66	1.44	-0.23	-	-0.95
5770	大摩沪港深精选混合A	-35.38	14.91	-18.69	-	-44.58
5771	大摩沪港深精选混合C	-35.64	13.99	-19.65	-	-45.57
5772	上银高质量优选9个月持有期混合A	14.29	41.24	18.53	-	-19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
大摩沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平
7656	华夏消费龙头混合C	-1.33	4.86	-19.17	-34.04	-44.55
7657	建信弘利灵活配置混合C	-6.65	-11.60	-37.75	-	-44.55
7658	大摩沪港深精选混合A	-35.38	14.91	-18.69	-	-44.58
7659	平安研究睿选混合C	-15.51	3.04	-28.15	-55.15	-44.67
7660	信澳品质回报6个月持有混合	4.46	3.31	-22.10	-	-44.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	12.11	1507.82	11.28%
信达生物	01801	18.60	1285.94	9.62%
科伦博泰生物	06990	3.36	1272.97	9.52%
恒瑞医药	600276	21.30	1108.45	8.29%
三生制药	01530	74.30	1089.97	8.15%
映恩生物-B	09606	5.41	851.43	6.37%
益方生物	688382	40.97	737.49	5.52%
兆易创新	603986	0.73	594.95	4.45%
百济神州	688235	2.00	509.22	3.81%
君实生物	688180	13.27	448.77	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	38.71%
医疗保健	0.48	35.87%
科学研究和技术服务业	0.18	13.49%
信息技术	0.04	3.32%
批发和零售业	0.03	2.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.5507	0.5746	0.5720	0.5876	0.5798
累计净值(元)	0.5507	0.5746	0.5720	0.5876	0.5798

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