资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1470.51 89.72%
债券 91.20 5.56%
银行存款和结算备付金 74.81 4.56%
其他资产 2.50 0.15%
资产总值:1639.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发科技 600391 3.06 124.27 7.60%
洪都航空 600316 3.70 123.62 7.56%
航天电器 002025 1.50 100.52 6.15%
北方导航 600435 8.00 89.28 5.46%
华峰测控 688200 0.23 85.50 5.23%
芯源微 688037 0.20 65.45 4.00%
航发动力 600893 1.50 58.29 3.57%
新雷能 300593 2.00 57.48 3.52%
信科移动 688387 5.00 57.30 3.51%
华虹宏力 01347 0.50 45.24 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 84.87%
信息科技 0.00 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发科技 600391 5.74 192.00 8.14%
睿创微纳 688002 1.06 164.05 6.96%
洪都航空 600316 5.86 163.73 6.94%
新雷能 300593 5.38 161.72 6.86%
烽火通信 600498 2.02 148.67 6.31%
信科移动 688387 7.29 144.54 6.13%
中国动力 600482 4.21 138.09 5.86%
中国卫星 600118 1.58 129.64 5.50%
中航光电 002179 2.74 126.59 5.37%
航天南湖 688552 4.47 125.74 5.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 80.76%
信息科技 0.01 5.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 91.20 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.20 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%