我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.78 |
-130.50 |
-96.55 |
-199.51 |
-69.53 |
| 本期利润(万元) |
23.97 |
-165.36 |
-113.60 |
-175.52 |
-145.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-705.64 |
0.00 |
-589.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815.58 |
805.86 |
853.07 |
980.32 |
1259.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.53 |
0.57 |
0.64 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.23 |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.54 |
0.00 |
-36.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.34 |
73.63 |
69.71 |
79.13 |
228.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
761.79 |
1012.12 |
1172.71 |
1122.77 |
1028.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
761.79 |
1012.12 |
1170.11 |
1122.77 |
1028.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
1.05 |
1.45 |
1.05 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.17 |
0.24 |
0.17 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
828.13 |
1085.97 |
1242.55 |
1201.93 |
1257.04 |
| 负债合计(万元) |
18.60 |
4.01 |
6.30 |
4.26 |
48.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
809.53 |
1081.97 |
1236.25 |
1197.67 |
1208.39 |
| 未分配利润(万元) |
-704.66 |
-613.42 |
-469.87 |
-434.39 |
-63.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.26 |
0.12 |
5.70 |
5.50 |
| 投资收益(万元) |
-144.71 |
-182.42 |
-69.27 |
-349.94 |
-146.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.48 |
28.29 |
66.52 |
-11.39 |
31.88 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
1.57 |
0.50 |
157.95 |
152.88 |
| 收入合计(万元) |
-174.66 |
-152.29 |
-2.13 |
-197.68 |
43.41 |
| 管理人报酬(万元) |
5.38 |
16.74 |
9.00 |
24.95 |
17.32 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
2.79 |
1.50 |
4.16 |
2.89 |
| 其它费用(万元) |
3.55 |
2.09 |
3.51 |
4.30 |
1.68 |
| 费用合计(万元) |
9.95 |
21.64 |
14.01 |
33.40 |
21.89 |
| 利润总额(万元) |
-184.62 |
-173.93 |
-16.13 |
-231.08 |
21.52 |
| 净利润(万元) |
-184.62 |
-173.93 |
-16.13 |
-231.08 |
21.52 |
