财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.49 |
44.98 |
114.34 |
101.03 |
19.44 |
| 本期利润(万元) |
89.02 |
-42.42 |
278.34 |
78.96 |
118.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
0.21 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
0.00 |
32.87 |
0.00 |
13.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-368.27 |
0.00 |
-385.01 |
0.00 |
-623.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1346.90 |
1265.55 |
829.62 |
681.31 |
926.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.82 |
0.79 |
0.71 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
14.36 |
0.00 |
40.18 |
0.00 |
14.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.55 |
0.00 |
-20.91 |
0.00 |
-35.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
396.86 |
187.51 |
55.91 |
75.77 |
66.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
2127.18 |
1666.59 |
989.75 |
746.93 |
761.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
2026.14 |
1636.29 |
959.37 |
746.93 |
761.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.05 |
30.30 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.64 |
1.35 |
0.94 |
0.88 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.22 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
2526.50 |
1902.36 |
1045.86 |
822.83 |
828.13 |
| 负债合计(万元) |
168.78 |
152.83 |
27.79 |
1.30 |
18.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2357.72 |
1749.53 |
1018.07 |
821.53 |
809.53 |
| 未分配利润(万元) |
-265.91 |
-477.78 |
-559.20 |
-634.72 |
-704.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
0.35 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
359.68 |
121.25 |
24.11 |
-114.38 |
-144.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-263.65 |
217.71 |
101.84 |
-22.07 |
-31.48 |
| 其它收入(万元) |
12.44 |
7.94 |
1.13 |
1.93 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
108.59 |
346.96 |
127.11 |
-134.17 |
-174.66 |
| 管理人报酬(万元) |
17.23 |
12.20 |
5.39 |
10.32 |
5.38 |
| 托管费(万元) |
2.87 |
2.03 |
0.90 |
1.72 |
0.90 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.05 |
0.20 |
3.55 |
| 费用合计(万元) |
23.36 |
15.09 |
6.44 |
12.39 |
9.95 |
| 利润总额(万元) |
85.24 |
331.87 |
120.67 |
-146.56 |
-184.62 |
| 净利润(万元) |
85.24 |
331.87 |
120.67 |
-146.56 |
-184.62 |
