资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2651.95 92.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 182.12 6.33%
其他资产 40.78 1.42%
资产总值:2874.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.94 210.95 7.41%
康方生物 09926 1.80 183.71 6.45%
浙江荣泰 603119 1.30 150.37 5.28%
麦格米特 002851 1.52 136.91 4.81%
三生制药 01530 6.10 133.22 4.68%
安培龙 301413 0.97 130.76 4.59%
恒瑞医药 600276 2.08 123.91 4.35%
恒立液压 601100 1.11 122.00 4.29%
联影医疗 688271 0.95 119.22 4.19%
腾讯控股 00700 0.22 119.03 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 45.36%
医疗保健 0.05 16.19%
信息科技 0.03 9.95%
金融业 0.02 8.36%
电信业务 0.01 4.18%
日常消费品 0.01 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.12%
非日常生活消费品 0.01 2.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.02 257.65 7.02%
康方生物 09926 1.60 206.26 5.62%
麦格米特 002851 2.25 174.31 4.75%
特变电工 600089 9.60 170.88 4.65%
乐鑫科技 688018 0.76 164.81 4.49%
联影医疗 688271 1.07 162.32 4.42%
安培龙 301413 0.96 159.33 4.34%
恒瑞医药 600276 2.17 155.26 4.23%
三生制药 01530 5.60 153.38 4.18%
小米集团-W 01810 3.02 148.89 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 50.44%
医疗保健 0.05 14.60%
信息科技 0.04 10.58%
电信业务 0.02 5.59%
金融业 0.02 5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.49%
非日常生活消费品 0.01 1.46%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.01 0.80 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.80 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%