资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2356.47 93.27%
债券 50.66 2.01%
银行存款和结算备付金 108.16 4.28%
其他资产 11.22 0.44%
资产总值:2526.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 1.80 206.93 8.24%
科伦博泰生物 06990 0.36 146.22 5.82%
三生制药 01530 6.60 131.93 5.25%
恒立液压 601100 1.32 126.72 5.04%
麦格米特 002851 1.27 123.44 4.91%
恒瑞医药 600276 2.19 120.93 4.81%
联影医疗 688271 0.96 107.52 4.28%
海光信息 688041 0.51 107.23 4.27%
浙江荣泰 603119 1.46 106.20 4.23%
东方甄选 01797 4.00 95.92 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 49.42%
医疗保健 0.05 19.31%
金融业 0.02 9.87%
日常消费品 0.02 6.80%
电信业务 0.01 3.74%
非日常生活消费品 0.00 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.60%
信息科技 0.00 1.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.94 210.95 7.41%
康方生物 09926 1.80 183.71 6.45%
浙江荣泰 603119 1.30 150.37 5.28%
麦格米特 002851 1.52 136.91 4.81%
三生制药 01530 6.10 133.22 4.68%
安培龙 301413 0.97 130.76 4.59%
恒瑞医药 600276 2.08 123.91 4.35%
恒立液压 601100 1.11 122.00 4.29%
联影医疗 688271 0.95 119.22 4.19%
腾讯控股 00700 0.22 119.03 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 45.36%
医疗保健 0.05 16.19%
信息科技 0.03 9.95%
金融业 0.02 8.36%
电信业务 0.01 4.18%
日常消费品 0.01 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.12%
非日常生活消费品 0.01 2.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.66 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%