我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.02 |
-34.38 |
-14.92 |
-117.94 |
-90.96 |
| 本期利润(万元) |
11.68 |
-45.90 |
-21.46 |
-93.60 |
-77.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.48 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.41 |
0.00 |
-49.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83.21 |
0.00 |
-37.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183.67 |
165.80 |
191.51 |
216.15 |
268.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.67 |
0.76 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.89 |
0.00 |
-35.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-65.61 |
0.00 |
-55.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.76 |
206.44 |
553.81 |
297.09 |
388.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1931.71 |
2482.48 |
3008.56 |
3771.17 |
4445.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1931.71 |
2462.19 |
3008.56 |
3730.66 |
4445.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.14 |
2.75 |
4.52 |
5.21 |
5.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.46 |
0.75 |
0.87 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
2116.15 |
2781.23 |
3648.39 |
4092.73 |
5242.71 |
| 负债合计(万元) |
16.15 |
68.34 |
235.67 |
25.71 |
451.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
2100.00 |
2712.88 |
3412.73 |
4067.01 |
4791.16 |
| 未分配利润(万元) |
-1025.33 |
-446.64 |
381.66 |
1017.02 |
1766.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.60 |
0.80 |
3.21 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
-385.71 |
-1673.02 |
-786.15 |
-2687.40 |
-2042.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-192.15 |
229.78 |
181.93 |
-430.09 |
-269.64 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
2.73 |
1.48 |
3.57 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-576.74 |
-1438.91 |
-601.96 |
-3110.71 |
-2309.99 |
| 管理人报酬(万元) |
13.76 |
48.91 |
30.05 |
80.19 |
44.24 |
| 托管费(万元) |
2.29 |
8.15 |
5.01 |
13.37 |
7.37 |
| 其它费用(万元) |
4.34 |
4.01 |
4.98 |
10.04 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
20.77 |
61.82 |
40.24 |
103.67 |
58.09 |
| 利润总额(万元) |
-597.52 |
-1500.72 |
-642.20 |
-3214.39 |
-2368.09 |
| 净利润(万元) |
-597.52 |
-1500.72 |
-642.20 |
-3214.39 |
-2368.09 |
