财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.53 |
3.60 |
55.64 |
24.98 |
27.51 |
| 本期利润(万元) |
-3.86 |
-3.33 |
65.45 |
53.12 |
30.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.03 |
0.32 |
0.28 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.25 |
0.00 |
39.57 |
0.00 |
16.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11.68 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
-45.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79.00 |
84.02 |
109.92 |
148.48 |
174.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.88 |
0.93 |
1.07 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.56 |
0.00 |
40.77 |
0.00 |
17.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-54.31 |
0.00 |
-51.10 |
0.00 |
-59.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.08 |
178.74 |
144.00 |
111.51 |
165.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1756.62 |
2651.95 |
2244.99 |
1644.23 |
1931.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1716.24 |
2651.95 |
2244.19 |
1613.65 |
1931.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.38 |
0.00 |
0.80 |
30.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
3.01 |
2.30 |
2.27 |
2.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.50 |
0.38 |
0.38 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
1875.54 |
2874.85 |
2435.87 |
2182.25 |
2116.15 |
| 负债合计(万元) |
18.89 |
28.54 |
21.36 |
11.75 |
16.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1856.65 |
2846.31 |
2414.50 |
2170.50 |
2100.00 |
| 未分配利润(万元) |
-238.89 |
-161.08 |
-595.31 |
-1021.96 |
-1025.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.77 |
0.36 |
1.06 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
156.70 |
888.79 |
357.88 |
-453.63 |
-385.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-276.16 |
-23.84 |
35.88 |
-111.51 |
-192.15 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
2.18 |
0.68 |
1.35 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
-118.06 |
867.89 |
394.81 |
-562.73 |
-576.74 |
| 管理人报酬(万元) |
15.46 |
31.95 |
13.40 |
26.04 |
13.76 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
5.32 |
2.23 |
4.34 |
2.29 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
0.26 |
0.12 |
1.19 |
4.34 |
| 费用合计(万元) |
18.37 |
38.20 |
16.12 |
32.29 |
20.77 |
| 利润总额(万元) |
-136.43 |
829.70 |
378.70 |
-595.02 |
-597.52 |
| 净利润(万元) |
-136.43 |
829.70 |
378.70 |
-595.02 |
-597.52 |
