资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14532.28 92.41%
债券 303.15 1.93%
银行存款和结算备付金 816.73 5.19%
其他资产 72.99 0.46%
资产总值:15725.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 0.70 214.38 1.37%
精智达 688627 0.28 200.20 1.28%
联测科技 688113 5.14 180.41 1.15%
多浦乐 301528 2.15 175.76 1.12%
英华特 301272 5.26 173.26 1.11%
芯源微 688037 0.39 171.23 1.10%
秦川物联 688528 18.25 166.81 1.07%
鑫宏业 301310 3.00 165.94 1.06%
银河微电 688689 2.54 164.39 1.05%
中捷精工 301072 3.98 163.22 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 78.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 10.21%
科学研究和技术服务业 0.03 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.68%
批发和零售业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥福科技 688021 9.04 228.26 1.54%
林海股份 600099 19.79 224.02 1.51%
美信科技 301577 3.46 218.33 1.47%
研奥股份 300923 7.60 210.60 1.42%
本立科技 301065 9.10 207.03 1.40%
美思德 603041 16.28 206.59 1.40%
东南电子 301359 10.38 206.77 1.40%
东利机械 301298 13.12 206.38 1.39%
瑞晨环保 301273 6.97 205.75 1.39%
盛帮股份 301233 4.03 203.80 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 76.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 3.70%
科学研究和技术服务业 0.04 2.46%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 303.15 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.15 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%