我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-100.62 |
-141.50 |
-18.24 |
-36.25 |
0.92 |
本期利润(万元) |
-106.72 |
-114.97 |
-64.02 |
-13.17 |
-24.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-140.65 |
0.00 |
-36.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
957.22 |
1029.83 |
1077.60 |
1133.75 |
1127.54 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.90 |
0.93 |
0.99 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
73.44 |
98.51 |
交易性金融资产(万元) |
1954.88 |
2152.80 |
其中:股票投资(万元) |
1852.93 |
2031.45 |
其中:债券投资(万元) |
101.94 |
121.34 |
应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
2.64 |
应付托管费(万元) |
0.26 |
0.26 |
资产总计(万元) |
2040.44 |
2252.25 |
负债合计(万元) |
11.52 |
10.80 |
所有者权益合计(万元) |
2028.92 |
2241.46 |
未分配利润(万元) |
-229.64 |
-29.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
2.86 |
2.63 |
投资收益(万元) |
-246.00 |
-51.98 |
公允价值变动收益(万元) |
49.22 |
43.39 |
其它收入(万元) |
0.22 |
0.01 |
收入合计(万元) |
-193.69 |
-5.95 |
管理人报酬(万元) |
30.72 |
16.94 |
托管费(万元) |
3.28 |
1.69 |
其它费用(万元) |
2.07 |
4.00 |
费用合计(万元) |
39.35 |
24.35 |
利润总额(万元) |
-233.05 |
-30.30 |
净利润(万元) |
-233.05 |
-30.30 |