我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.28 |
-160.28 |
-100.62 |
-141.50 |
-18.24 |
| 本期利润(万元) |
79.04 |
-202.60 |
-106.72 |
-114.97 |
-64.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.38 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-325.40 |
0.00 |
-140.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
926.51 |
853.97 |
957.22 |
1029.83 |
1077.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.72 |
0.81 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.59 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.30 |
73.44 |
98.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1513.17 |
1954.88 |
2152.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1503.02 |
1852.93 |
2031.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.16 |
101.94 |
121.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
2.06 |
2.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.26 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
1648.41 |
2040.44 |
2252.25 |
| 负债合计(万元) |
13.01 |
11.52 |
10.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1635.40 |
2028.92 |
2241.46 |
| 未分配利润(万元) |
-628.25 |
-229.64 |
-29.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
2.86 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
-293.09 |
-246.00 |
-51.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-91.30 |
49.22 |
43.39 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
0.22 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-383.35 |
-193.69 |
-5.95 |
| 管理人报酬(万元) |
10.43 |
30.72 |
16.94 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
3.28 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
3.54 |
2.07 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
16.54 |
39.35 |
24.35 |
| 利润总额(万元) |
-399.89 |
-233.05 |
-30.30 |
| 净利润(万元) |
-399.89 |
-233.05 |
-30.30 |
