财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
624.79 |
356.41 |
601.08 |
335.02 |
131.51 |
| 本期利润(万元) |
1211.66 |
192.71 |
619.28 |
397.03 |
268.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.04 |
0.26 |
0.16 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
0.00 |
21.91 |
0.00 |
24.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1632.85 |
0.00 |
1115.78 |
0.00 |
-12.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7064.69 |
6368.16 |
6330.17 |
5861.96 |
1269.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.30 |
1.26 |
1.27 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
19.74 |
0.00 |
51.82 |
0.00 |
27.69 |
| 累计净值增长率(%) |
51.34 |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
6.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.15 |
491.03 |
80.41 |
238.09 |
125.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
14835.43 |
17232.62 |
1977.88 |
1575.66 |
1513.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
14532.28 |
16687.17 |
1947.57 |
1575.66 |
1503.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.15 |
545.45 |
30.31 |
0.00 |
10.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.90 |
19.52 |
1.98 |
1.97 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
2.44 |
0.25 |
0.25 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
15725.14 |
18914.25 |
2083.37 |
1832.33 |
1648.41 |
| 负债合计(万元) |
97.55 |
878.85 |
15.28 |
8.14 |
13.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
15627.59 |
18035.40 |
2068.09 |
1824.19 |
1635.40 |
| 未分配利润(万元) |
5241.00 |
3681.08 |
116.80 |
-373.52 |
-628.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
2.86 |
| 投资收益(万元) |
976.23 |
245.63 |
17.79 |
-293.09 |
-246.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.14 |
247.78 |
-160.99 |
-91.30 |
49.22 |
| 其它收入(万元) |
46.47 |
0.32 |
1.11 |
0.71 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
922.27 |
494.00 |
-141.40 |
-383.35 |
-193.69 |
| 管理人报酬(万元) |
64.70 |
11.45 |
20.55 |
10.43 |
30.72 |
| 托管费(万元) |
8.09 |
1.43 |
2.57 |
1.30 |
3.28 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
1.30 |
0.31 |
3.54 |
2.07 |
| 费用合计(万元) |
93.07 |
15.44 |
25.88 |
16.54 |
39.35 |
| 利润总额(万元) |
829.20 |
478.56 |
-167.28 |
-399.89 |
-233.05 |
| 净利润(万元) |
829.20 |
478.56 |
-167.28 |
-399.89 |
-233.05 |
